| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 394.00 | 74 344.00 | 9 050.00 | 83 394.00 |
AP Constructions | 65 675.00 | 35 054.00 | 30 621.00 | 65 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 518.00 | 147 660.00 | 36 858.00 | 184 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 424.00 | 233 474.00 | 67 950.00 | 301 424.00 |
AX Avances et acomptes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 857.00 | 491 069.00 | 168 787.00 | 659 857.00 |
BT Marchandises | 5 502 416.00 | | 5 502 416.00 | 5 502 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849 593.00 | 821 330.00 | 6 028 263.00 | 6 849 593.00 |
BZ Autres créances | 408 135.00 | | 408 135.00 | 408 135.00 |
CF Disponibilités | 2 953 205.00 | | 2 953 205.00 | 2 953 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 819 227.00 | 821 330.00 | 14 997 897.00 | 15 819 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 479 085.00 | 1 312 400.00 | 15 166 685.00 | 16 479 085.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | 535.00 | 1 607.00 | 2 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 4 088 645.00 | 2 469 879.00 | | 4 088 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 464.00 | 2 218 766.00 | | 1 698 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 710.00 | 5 289 245.00 | | 6 387 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 862.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 358.00 | 15 500.00 | | 11 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 358.00 | 40 362.00 | | 11 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 236.00 | 1 164 938.00 | | 804 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 984.00 | 1 815 837.00 | | 1 803 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 776.00 | 320 074.00 | | 705 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 669.00 | 4 965 693.00 | | 5 077 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 870.00 | 581 454.00 | | 327 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 767 616.00 | 8 896 076.00 | | 8 767 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 166 685.00 | 14 225 684.00 | | 15 166 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 839 891.00 | 7 772 596.00 | | 7 839 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 984.00 | | | 1 803 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 501.00 | 25 294 145.00 | 26 936 646.00 | 1 642 501.00 |
FG Production vendue services | 103 585.00 | 321 031.00 | 424 616.00 | 103 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 086.00 | 25 615 176.00 | 27 361 263.00 | 1 746 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 485 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 896 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 686.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 013.00 | 2 210.00 | | 31 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 013.00 | 42 573.00 | | 31 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 197.00 | -42 573.00 | | 93 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 342.00 | 884 082.00 | | 629 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 611 870.00 | 26 579 667.00 | | 27 611 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 913 405.00 | 24 360 901.00 | | 25 913 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 464.00 | 2 218 766.00 | | 1 698 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 473.00 | | | 627 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 577.00 | | 86 114.00 | 541 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 057.00 | 48 843.00 | 59 367.00 | 501 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 632.00 | 3 708.00 | 4 995.00 | 75 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 425.00 | 45 135.00 | 54 371.00 | 425 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 362.00 | | 29 004.00 | 40 362.00 |
6T Sur comptes clients | 797 182.00 | 142 686.00 | 118 538.00 | 797 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 717.00 | 142 686.00 | 118 538.00 | 797 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 080.00 | 142 686.00 | 147 542.00 | 838 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 686.00 | 118 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 669.00 | 5 077 669.00 | | 5 077 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 994 257.00 | 5 994 257.00 | | 5 994 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 336.00 | 855 336.00 | | 855 336.00 |
VB T. V. A. | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 236.00 | 582 288.00 | 221 948.00 | 804 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 984.00 | 1 803 984.00 | | 1 803 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 013.00 | | | 360 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 717.00 | 203 717.00 | | 203 717.00 |
VP Divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280 591.00 | 7 279 591.00 | 1 000.00 | 7 280 591.00 |
VW T.V.A. | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 061 839.00 | 7 839 891.00 | 221 948.00 | 8 061 839.00 |