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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 752.00 | 75 632.00 | 7 120.00 | 82 752.00 |
AP Constructions | 65 675.00 | 28 487.00 | 37 188.00 | 65 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 866.00 | 133 342.00 | 11 523.00 | 144 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 034.00 | 263 596.00 | 67 438.00 | 331 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 473.00 | 501 593.00 | 125 879.00 | 627 473.00 |
BT Marchandises | 3 421 812.00 | | 3 421 812.00 | 3 421 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273 145.00 | 797 182.00 | 7 475 963.00 | 8 273 145.00 |
BZ Autres créances | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CF Disponibilités | 3 115 976.00 | | 3 115 976.00 | 3 115 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 896 986.00 | 797 182.00 | 14 099 804.00 | 14 896 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 524 460.00 | 1 298 775.00 | 14 225 684.00 | 15 524 460.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | 535.00 | 1 607.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 2 469 879.00 | 998 508.00 | | 2 469 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 766.00 | 1 471 370.00 | | 2 218 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 245.00 | 3 070 479.00 | | 5 289 245.00 |
DP Provisions pour risques | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 938.00 | 248.00 | | 1 164 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 837.00 | 1 861 646.00 | | 1 815 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 074.00 | 666 367.00 | | 320 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 693.00 | 4 164 358.00 | | 4 965 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 454.00 | 506 636.00 | | 581 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | | 462 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 076.00 | 7 710 313.00 | | 8 896 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 684.00 | 10 780 793.00 | | 14 225 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 815 837.00 | | | 1 815 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 477.00 | 24 546 816.00 | 25 686 293.00 | 1 139 477.00 |
FG Production vendue services | 220 975.00 | 535 676.00 | 756 652.00 | 220 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 452.00 | 25 082 493.00 | 26 442 945.00 | 1 360 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 574 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 271 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 529.00 | |
GE Autres charges | | | 13 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 406 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 724.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 573.00 | 1 614.00 | | 42 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 573.00 | -1 614.00 | | -42 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 082.00 | 651 283.00 | | 884 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 579 667.00 | 21 074 089.00 | | 26 579 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 360 901.00 | 19 602 718.00 | | 24 360 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 766.00 | 1 471 370.00 | | 2 218 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 628.00 | | 12 306.00 | 681 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 462.00 | 627 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 514.00 | 82 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 541 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 140.00 | | 5 126.00 | 123 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 344.00 | | 7 180.00 | 555 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 386.00 | 62 133.00 | 66 462.00 | 505 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 501.00 | 5 644.00 | 45 514.00 | 115 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 885.00 | 56 488.00 | 20 948.00 | 389 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 535.00 | | | 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 362.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 213.00 | 309 529.00 | 119 561.00 | 607 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 749.00 | 309 529.00 | 119 561.00 | 607 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 749.00 | 349 892.00 | 119 561.00 | 607 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 529.00 | 119 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 693.00 | 4 965 693.00 | | 4 965 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 273 145.00 | 8 273 145.00 | | 8 273 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 938.00 | 361 532.00 | 803 405.00 | 1 164 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 837.00 | 1 815 837.00 | | 1 815 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 454.00 | 581 454.00 | | 581 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342 367.00 | 8 341 367.00 | 1 000.00 | 8 342 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 001.00 | 7 772 596.00 | 803 405.00 | 8 576 001.00 |