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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 990.00 | 99 696.00 | 21 294.00 | 120 990.00 |
AP Constructions | 65 675.00 | 15 351.00 | 50 324.00 | 65 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 866.00 | 91 447.00 | 53 418.00 | 144 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 463.00 | 224 213.00 | 115 249.00 | 339 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 139.00 | 431 246.00 | 242 893.00 | 674 139.00 |
BT Marchandises | 1 330 059.00 | | 1 330 059.00 | 1 330 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 512.00 | 579 892.00 | 6 544 620.00 | 7 124 512.00 |
BZ Autres créances | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
CF Disponibilités | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 153.00 | 579 892.00 | 8 234 261.00 | 8 814 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 293.00 | 1 011 138.00 | 8 477 154.00 | 9 488 293.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | 535.00 | 1 607.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 756 081.00 | 733 189.00 | | 756 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 437.00 | 522 901.00 | | 742 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 118.00 | 1 856 691.00 | | 2 099 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 601.00 | 5 312.00 | | 375 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 468.00 | 1 057 596.00 | | 1 473 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 672.00 | 112 713.00 | | 485 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 325.00 | 2 806 360.00 | | 3 245 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 264.00 | 209 036.00 | | 306 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 7 607.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 457 193.00 | 450 814.00 | | 457 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 036.00 | 4 649 440.00 | | 6 378 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 154.00 | 6 506 131.00 | | 8 477 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 536 727.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 5 312.00 | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 468.00 | | | 1 473 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 791.00 | 22 235 793.00 | 22 558 584.00 | 322 791.00 |
FG Production vendue services | 97 239.00 | 454 572.00 | 551 812.00 | 97 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 030.00 | 22 690 365.00 | 23 110 396.00 | 420 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 187 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 970 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 540.00 | |
GE Autres charges | | | 20 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 085 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 6 144.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 6 375.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 66 079.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 66 079.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | -59 704.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 259.00 | 245 413.00 | | 326 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 197 952.00 | 12 446 792.00 | | 23 197 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 455 515.00 | 11 923 890.00 | | 22 455 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 437.00 | 522 901.00 | | 742 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 376.00 | | 25 763.00 | 648 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 556.00 | | 5 434.00 | 115 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 676.00 | | 20 328.00 | 529 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 317.00 | 71 392.00 | | 359 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 667.00 | 14 029.00 | | 85 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 650.00 | 57 363.00 | | 273 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 535.00 | | | 535.00 |
6T Sur comptes clients | 546 339.00 | 81 540.00 | 47 987.00 | 546 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 875.00 | 81 540.00 | 47 987.00 | 546 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 875.00 | 81 540.00 | 47 987.00 | 546 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 540.00 | 47 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 325.00 | 3 245 325.00 | | 3 245 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 661.00 | 1 930 661.00 | | 1 930 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 124 512.00 | 7 124 512.00 | | 7 124 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 140.00 | 375 140.00 | | 375 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
VP Divers | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 264.00 | 306 264.00 | | 306 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 469.00 | 7 236 469.00 | 1 000.00 | 7 237 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 363.00 | 5 892 363.00 | | 5 892 363.00 |