|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 140.00 | 115 501.00 | 7 638.00 | 123 140.00 |
AP Constructions | 65 675.00 | 21 919.00 | 43 756.00 | 65 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 866.00 | 112 395.00 | 32 471.00 | 144 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 802.00 | 255 570.00 | 89 231.00 | 344 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 628.00 | 505 922.00 | 175 705.00 | 681 628.00 |
BT Marchandises | 2 140 831.00 | | 2 140 831.00 | 2 140 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 922.00 | | 134 922.00 | 134 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223 161.00 | 607 213.00 | 6 615 947.00 | 7 223 161.00 |
BZ Autres créances | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
CF Disponibilités | 1 460 279.00 | | 1 460 279.00 | 1 460 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 301.00 | 607 213.00 | 10 605 087.00 | 11 212 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 929.00 | 1 113 136.00 | 10 780 793.00 | 11 893 929.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | 535.00 | 1 607.00 | 2 143.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 998 508.00 | 756 081.00 | | 998 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 370.00 | 742 437.00 | | 1 471 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 479.00 | 2 099 118.00 | | 3 070 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 375 601.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 646.00 | 1 473 468.00 | | 1 861 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 367.00 | 485 672.00 | | 666 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 358.00 | 3 245 325.00 | | 4 164 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 636.00 | 306 264.00 | | 506 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 462 978.00 | 457 193.00 | | 462 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 470.00 | 32 903.00 | | 46 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 313.00 | 6 378 036.00 | | 7 710 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 793.00 | 8 477 154.00 | | 10 780 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248.00 | 460.00 | | 248.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 021.00 | 19 783 697.00 | 20 340 719.00 | 557 021.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 417 746.00 | 418 546.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 821.00 | 20 201 443.00 | 20 759 265.00 | 557 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 070 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 422 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 553.00 | |
GE Autres charges | | | 252 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 913 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 268.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 3 499.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 983.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 4 482.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -3 057.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 283.00 | 326 259.00 | | 651 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 074 089.00 | 23 197 952.00 | | 21 074 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 602 718.00 | 22 455 515.00 | | 19 602 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 370.00 | 742 437.00 | | 1 471 370.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 139.00 | | 7 488.00 | 674 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 990.00 | | 2 149.00 | 120 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 005.00 | | 5 339.00 | 550 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 710.00 | 74 676.00 | | 430 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 696.00 | 15 804.00 | | 99 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 013.00 | 58 871.00 | | 331 013.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 358.00 | 4 164 358.00 | | 4 164 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 636.00 | 506 636.00 | | 506 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 624.00 | 2 324 624.00 | | 2 324 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 223 161.00 | 7 223 161.00 | | 7 223 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 542.00 | 241 542.00 | | 241 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477 268.00 | 7 476 268.00 | 1 000.00 | 7 477 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 946.00 | 7 043 946.00 | | 7 043 946.00 |