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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 829.00 | 17 008.00 | 18 821.00 | 35 829.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 108 607.00 | 968 195.00 | 140 412.00 | 1 108 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 847.00 | 1 422 272.00 | 551 575.00 | 1 973 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 486.00 | 55 072.00 | 71 414.00 | 126 486.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 833.00 | 2 480 691.00 | 819 142.00 | 3 299 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 659.00 | 31 289.00 | 515 370.00 | 546 659.00 |
BN En cours de production de biens | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 763.00 | 4 326.00 | 59 437.00 | 63 763.00 |
BT Marchandises | 172 443.00 | | 172 443.00 | 172 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 057.00 | | 1 339 057.00 | 1 339 057.00 |
BZ Autres créances | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
CF Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 841.00 | 35 615.00 | 2 281 226.00 | 2 316 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 674.00 | 2 516 306.00 | 3 100 369.00 | 5 616 674.00 |
CU Autres participations | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 117 762.00 | 3 937.00 | | 117 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 858.00 | 113 825.00 | | 853 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DK Provisions réglementées | 340 540.00 | 314 668.00 | | 340 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 459.00 | 600 124.00 | | 1 500 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 513.00 | 588 513.00 | | 93 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 513.00 | 588 513.00 | | 93 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 317.00 | 43 978.00 | | 16 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 549 471.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 586.00 | 455 866.00 | | 388 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 708.00 | 354 172.00 | | 912 708.00 |
EA Autres dettes | 36 785.00 | 33 847.00 | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 396.00 | 1 437 335.00 | | 1 506 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 369.00 | 2 625 972.00 | | 3 100 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 827.00 | 128 826.00 | 771 653.00 | 642 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 573.00 | 964 396.00 | 2 458 968.00 | 1 494 573.00 |
FG Production vendue services | 496 260.00 | | 496 260.00 | 496 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 659.00 | 1 093 221.00 | 3 726 881.00 | 2 633 659.00 |
FM Production stockée | | | -25 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 2 253.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 051.00 | 45 234.00 | | 67 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 565.00 | 47 487.00 | | 225 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 383.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 005.00 | 1 475.00 | | 36 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 923.00 | 80 702.00 | | 92 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 249.00 | 82 560.00 | | 133 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 316.00 | -35 072.00 | | 92 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 847.00 | -84 565.00 | | 364 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 661.00 | 2 711 468.00 | | 4 504 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 802.00 | 2 597 644.00 | | 3 650 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 858.00 | 113 825.00 | | 853 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 269.00 | | 308 626.00 | 3 252 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 619.00 | 202 443.00 | 3 299 833.00 | 58 619.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | 202 443.00 | 3 222 440.00 | 58 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | 17 779.00 | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 075.00 | | 267 426.00 | 3 216 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 548.00 | 136 815.00 | 68 673.00 | 2 412 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 5 405.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 799.00 | 131 412.00 | 68 673.00 | 2 382 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 668.00 | 92 923.00 | 67 051.00 | 314 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 513.00 | | 495 000.00 | 588 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 400.00 | 35 615.00 | 40 400.00 | 40 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | 35 615.00 | 40 400.00 | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 581.00 | 128 538.00 | 602 451.00 | 943 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 615.00 | 535 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 923.00 | 67 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 586.00 | 388 586.00 | | 388 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 569.00 | 520 569.00 | | 520 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 057.00 | | | 1 339 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 247.00 | 1 510 247.00 | | 1 510 247.00 |
VW T.V.A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 397.00 | 1 506 397.00 | | 1 506 397.00 |