| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 916.00 | 56 131.00 | 11 784.00 | 67 916.00 |
AP Constructions | 1 124 557.00 | 1 076 131.00 | 48 425.00 | 1 124 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 749.00 | 1 842 397.00 | 456 351.00 | 2 298 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 298.00 | 87 177.00 | 34 121.00 | 121 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 510.00 | 3 079 982.00 | 625 528.00 | 3 705 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 404.00 | 39 706.00 | 889 698.00 | 929 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 794.00 | | 278 794.00 | 278 794.00 |
BT Marchandises | 292 421.00 | 4 830.00 | 287 591.00 | 292 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 155.00 | | 1 835 155.00 | 1 835 155.00 |
BZ Autres créances | 404 583.00 | | 404 583.00 | 404 583.00 |
CF Disponibilités | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 420.00 | 44 536.00 | 3 906 884.00 | 3 951 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 931.00 | 3 124 518.00 | 4 532 412.00 | 7 656 931.00 |
CU Autres participations | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 454.00 | 1 016 692.00 | | 1 013 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 657.00 | 1 171 762.00 | | 1 684 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 506.00 | 3 467.00 | | 5 506.00 |
DK Provisions réglementées | 462 401.00 | 429 515.00 | | 462 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 715.00 | 2 789 131.00 | | 3 333 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 585.00 | 2 828.00 | | 2 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 585.00 | 2 828.00 | | 2 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 939.00 | 544 413.00 | | 679 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 122.00 | 281 762.00 | | 353 122.00 |
EA Autres dettes | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 112.00 | 826 175.00 | | 1 196 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 412.00 | 3 618 135.00 | | 4 532 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 112.00 | 822 071.00 | | 1 196 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 833.00 | 42 339.00 | 1 269 173.00 | 1 226 833.00 |
FD Production vendue biens | 3 234 499.00 | 1 265 393.00 | 4 499 892.00 | 3 234 499.00 |
FG Production vendue services | 321 564.00 | 23 139.00 | 344 703.00 | 321 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 896.00 | 1 330 872.00 | 6 113 769.00 | 4 782 896.00 |
FM Production stockée | | | -117 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 11 850.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 983.00 | 69 897.00 | | 39 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 983.00 | 85 347.00 | | 44 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 869.00 | 55 469.00 | | 72 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 411.00 | 55 469.00 | | 73 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 427.00 | 29 878.00 | | -28 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 388.00 | 69 873.00 | | 100 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 398.00 | 332 229.00 | | 447 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 966.00 | 6 019 079.00 | | 6 147 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 309.00 | 4 847 316.00 | | 4 463 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 657.00 | 1 171 762.00 | | 1 684 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 602.00 | | 23 908.00 | 3 681 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 828.00 | | 2 087.00 | 65 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 784.00 | | 21 821.00 | 3 522 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 102.00 | 133 880.00 | | 2 946 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 071.00 | 8 060.00 | | 48 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 887.00 | 125 820.00 | | 2 879 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 515.00 | 72 869.00 | 39 983.00 | 429 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828.00 | | 243.00 | 2 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 302.00 | 44 536.00 | 49 302.00 | 49 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 302.00 | 44 536.00 | 49 302.00 | 49 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 645.00 | 117 405.00 | 89 528.00 | 481 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 536.00 | 49 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 869.00 | 39 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 939.00 | 679 939.00 | | 679 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 626.00 | 139 626.00 | | 139 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 155.00 | 1 835 155.00 | | 1 835 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 283 032.00 | 283 032.00 | | 283 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 149 806.00 | 149 806.00 | | 149 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 922.00 | 2 239 922.00 | | 2 239 922.00 |
VW T.V.A. | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 112.00 | 1 196 112.00 | | 1 196 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 4 272.00 | | 5 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 921.00 | 34 595.00 | | 34 921.00 |
ST Autres comptes | 298 887.00 | 332 602.00 | | 298 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 214.00 | 27 495.00 | | 26 214.00 |
YT Sous‐traitance | 356 279.00 | 352 438.00 | | 356 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 570.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 243.00 | 131 038.00 | | 82 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 878.00 | 56 035.00 | | 33 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 991.00 | 60 307.00 | | 38 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 908.00 | 589 597.00 | | 735 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 569.00 | 517 524.00 | | 587 569.00 |
ZE Dividendes | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 546.00 | 901 740.00 | | 798 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |