| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 829.00 | 28 751.00 | 37 078.00 | 65 829.00 |
AP Constructions | 1 108 607.00 | 1 025 215.00 | 83 392.00 | 1 108 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 203.00 | 1 578 518.00 | 536 685.00 | 2 115 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 108.00 | 56 893.00 | 35 215.00 | 92 108.00 |
AX Avances et acomptes | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 486.00 | 2 707 521.00 | 807 965.00 | 3 515 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 941.00 | 83 388.00 | 447 553.00 | 530 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 567.00 | 4 760.00 | 199 807.00 | 204 567.00 |
BT Marchandises | 383 830.00 | 9 292.00 | 374 538.00 | 383 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 375.00 | | 985 375.00 | 985 375.00 |
BZ Autres créances | 682 799.00 | | 682 799.00 | 682 799.00 |
CF Disponibilités | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 362.00 | 97 440.00 | 2 723 922.00 | 2 821 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 849.00 | 2 804 961.00 | 3 531 888.00 | 6 336 849.00 |
CU Autres participations | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 783.00 | 571 620.00 | | 1 009 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 529.00 | 438 163.00 | | 848 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 668.00 | 12 499.00 | | 10 668.00 |
DK Provisions réglementées | 444 485.00 | 376 727.00 | | 444 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 160.00 | 1 566 703.00 | | 2 481 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 615.00 | 397 508.00 | | 713 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 613.00 | 307 003.00 | | 215 613.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 996.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 298.00 | 897 375.00 | | 1 050 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 888.00 | 2 464 509.00 | | 3 531 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 096.00 | 120 796.00 | 1 201 892.00 | 1 081 096.00 |
FD Production vendue biens | 1 909 441.00 | 1 635 851.00 | 3 545 292.00 | 1 909 441.00 |
FG Production vendue services | 214 112.00 | 33 037.00 | 247 150.00 | 214 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 649.00 | 1 789 685.00 | 4 994 334.00 | 3 204 649.00 |
FM Production stockée | | | -3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 484.00 | 116 911.00 | | 53 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 563.00 | 18 256.00 | | 14 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 076.00 | 40 688.00 | | 30 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 123.00 | 175 855.00 | | 98 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 20 622.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 721.00 | 13 526.00 | | 8 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 834.00 | 76 875.00 | | 97 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 673.00 | 111 023.00 | | 108 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 550.00 | 64 831.00 | | -10 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 168.00 | 82 407.00 | | 51 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 627.00 | -12 582.00 | | 207 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 158.00 | 4 069 110.00 | | 5 194 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 629.00 | 3 630 947.00 | | 4 345 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 529.00 | 438 163.00 | | 848 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 992.00 | | 136 668.00 | 3 433 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 174.00 | 3 515 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 174.00 | 3 341 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 829.00 | | 30 000.00 | 35 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 874.00 | | 106 668.00 | 3 289 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 288.00 | 121 984.00 | 12 751.00 | 2 598 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764.00 | 5 987.00 | | 22 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 381.00 | 115 997.00 | 12 751.00 | 2 557 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 727.00 | 97 834.00 | 30 076.00 | 376 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | | | 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 351.00 | 97 440.00 | 95 351.00 | 95 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 351.00 | 97 440.00 | 95 351.00 | 95 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 508.00 | 195 274.00 | 125 427.00 | 472 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 440.00 | 95 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 834.00 | 30 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 615.00 | 713 615.00 | | 713 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 985 375.00 | | | 985 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
VC Groupe et associés | 618 842.00 | | | 618 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 177.00 | 1 670 177.00 | | 1 670 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 298.00 | 1 050 298.00 | | 1 050 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |