| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 829.00 | 48 071.00 | 17 757.00 | 65 829.00 |
AP Constructions | 1 124 557.00 | 1 062 705.00 | 61 852.00 | 1 124 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 713.00 | 1 741 246.00 | 543 468.00 | 2 284 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 514.00 | 75 937.00 | 37 577.00 | 113 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 681 602.00 | 2 946 102.00 | 735 500.00 | 3 681 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 440.00 | 44 918.00 | 535 522.00 | 580 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 308.00 | 2 462.00 | 235 846.00 | 238 308.00 |
BT Marchandises | 239 492.00 | 1 922.00 | 237 570.00 | 239 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 129.00 | | 1 083 129.00 | 1 083 129.00 |
BZ Autres créances | 575 709.00 | | 575 709.00 | 575 709.00 |
CF Disponibilités | 199 626.00 | | 199 626.00 | 199 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 937.00 | 49 302.00 | 2 882 635.00 | 2 931 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 540.00 | 2 995 404.00 | 3 618 135.00 | 6 613 540.00 |
CU Autres participations | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 692.00 | 1 009 783.00 | | 1 016 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 763.00 | 986 909.00 | | 1 171 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | 7 068.00 | | 3 467.00 |
DK Provisions réglementées | 429 516.00 | 443 944.00 | | 429 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 132.00 | 2 615 397.00 | | 2 789 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 828.00 | 695.00 | | 2 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828.00 | 695.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 413.00 | 752 393.00 | | 544 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 762.00 | 282 249.00 | | 281 762.00 |
EA Autres dettes | | 150 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 176.00 | 1 184 843.00 | | 826 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 135.00 | 3 800 936.00 | | 3 618 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 536.00 | 126 372.00 | 1 738 908.00 | 1 612 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 175 027.00 | 1 518 012.00 | 3 693 039.00 | 2 175 027.00 |
FG Production vendue services | 301 304.00 | 34 631.00 | 335 935.00 | 301 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 867.00 | 1 679 015.00 | 5 767 882.00 | 4 088 867.00 |
FM Production stockée | | | 77 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 18 237.00 | | 11 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 102 300.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 897.00 | 41 351.00 | | 69 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 348.00 | 161 888.00 | | 85 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 469.00 | 41 243.00 | | 55 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 469.00 | 58 911.00 | | 55 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 878.00 | 102 977.00 | | 29 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 873.00 | 66 241.00 | | 69 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 229.00 | 273 757.00 | | 332 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 079.00 | 5 356 484.00 | | 6 019 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 317.00 | 4 369 575.00 | | 4 847 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 763.00 | 986 909.00 | | 1 171 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 512.00 | | 155 090.00 | 3 526 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 694.00 | | 155 090.00 | 3 367 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 942.00 | 137 160.00 | | 2 808 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 486.00 | 9 585.00 | | 38 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 312.00 | 127 576.00 | | 2 752 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 944.00 | 55 469.00 | 69 897.00 | 443 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695.00 | 2 133.00 | | 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 140.00 | 49 302.00 | 75 140.00 | 75 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 140.00 | 49 302.00 | 75 140.00 | 75 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 778.00 | 106 904.00 | 145 037.00 | 519 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 435.00 | 75 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 469.00 | 69 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 413.00 | 544 413.00 | | 544 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 169.00 | 251 169.00 | | 251 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 129.00 | 1 083 129.00 | | 1 083 129.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 571 673.00 | 571 673.00 | | 571 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 472.00 | 1 661 472.00 | | 1 661 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 176.00 | 826 176.00 | | 826 176.00 |