| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 829.00 | 22 764.00 | 13 065.00 | 35 829.00 |
AP Constructions | 1 108 607.00 | 999 208.00 | 109 399.00 | 1 108 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 679.00 | 1 496 398.00 | 557 282.00 | 2 053 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 088.00 | 61 775.00 | 46 313.00 | 108 088.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 992.00 | 2 598 288.00 | 835 704.00 | 3 433 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 611.00 | 82 830.00 | 473 781.00 | 556 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 976.00 | 4 512.00 | 198 464.00 | 202 976.00 |
BT Marchandises | 354 840.00 | 8 009.00 | 346 831.00 | 354 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 228.00 | | 418 228.00 | 418 228.00 |
BZ Autres créances | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CF Disponibilités | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 156.00 | 95 351.00 | 1 628 805.00 | 1 724 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 148.00 | 2 693 639.00 | 2 464 509.00 | 5 158 148.00 |
CU Autres participations | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 571 620.00 | 117 762.00 | | 571 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 163.00 | 853 858.00 | | 438 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 499.00 | 20 605.00 | | 12 499.00 |
DK Provisions réglementées | 376 727.00 | 340 540.00 | | 376 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 703.00 | 1 500 459.00 | | 1 566 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 430.00 | 93 513.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 93 513.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 869.00 | 152 000.00 | | 191 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 508.00 | 388 586.00 | | 397 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 003.00 | 912 708.00 | | 307 003.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 54 756.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 375.00 | 1 524 368.00 | | 897 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 509.00 | 3 118 340.00 | | 2 464 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 080.00 | 161 230.00 | 1 252 311.00 | 1 091 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 614 209.00 | 609 463.00 | 2 223 672.00 | 1 614 209.00 |
FG Production vendue services | 240 297.00 | 33 320.00 | 273 617.00 | 240 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 585.00 | 804 014.00 | 3 749 600.00 | 2 945 585.00 |
FM Production stockée | | | -23 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 351.00 | |
GE Autres charges | | | 15 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 911.00 | 6 130.00 | | 116 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 256.00 | 152 384.00 | | 18 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 688.00 | 67 051.00 | | 40 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 855.00 | 225 565.00 | | 175 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 622.00 | 4 322.00 | | 20 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526.00 | 36 005.00 | | 13 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 875.00 | 92 923.00 | | 76 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 023.00 | 133 249.00 | | 111 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 831.00 | 92 316.00 | | 64 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 407.00 | 57 759.00 | | 82 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 582.00 | 364 847.00 | | -12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 110.00 | 4 504 661.00 | | 4 069 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 947.00 | 3 650 802.00 | | 3 630 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 163.00 | 853 858.00 | | 438 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 833.00 | | 162 419.00 | 3 299 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 22 260.00 | 3 433 992.00 | 6 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 22 260.00 | 3 289 874.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 440.00 | | 95 695.00 | 3 222 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 421.00 | | 66 725.00 | 23 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 443.00 | 126 580.00 | 8 735.00 | 2 480 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 5 756.00 | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 291.00 | 120 824.00 | 8 735.00 | 2 445 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 540.00 | 76 875.00 | 40 688.00 | 340 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 513.00 | | 93 083.00 | 93 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 615.00 | 95 351.00 | 35 615.00 | 35 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 615.00 | 95 351.00 | 35 615.00 | 35 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 668.00 | 172 226.00 | 169 386.00 | 469 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 351.00 | 12 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 875.00 | 40 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 508.00 | 397 508.00 | | 397 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 418 228.00 | | | 418 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 783.00 | 470 783.00 | | 470 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 375.00 | 897 375.00 | | 897 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |