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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 829.00 | 38 486.00 | 27 342.00 | 65 829.00 |
AP Constructions | 1 124 557.00 | 1 045 390.00 | 79 167.00 | 1 124 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 338.00 | 1 641 304.00 | 492 034.00 | 2 133 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 799.00 | 65 617.00 | 44 182.00 | 109 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 512.00 | 2 808 942.00 | 717 570.00 | 3 526 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 091.00 | 51 521.00 | 577 570.00 | 629 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 827.00 | 10 789.00 | 126 038.00 | 136 827.00 |
BT Marchandises | 271 949.00 | 12 830.00 | 259 119.00 | 271 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 526.00 | | 679 526.00 | 679 526.00 |
BZ Autres créances | 1 362 575.00 | | 1 362 575.00 | 1 362 575.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 505.00 | 75 140.00 | 3 083 365.00 | 3 158 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 017.00 | 2 884 081.00 | 3 800 936.00 | 6 685 017.00 |
CU Autres participations | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 783.00 | | | 1 009 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 909.00 | | | 986 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DK Provisions réglementées | 443 944.00 | | | 443 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 397.00 | | | 2 615 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 695.00 | | | 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 393.00 | | | 752 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 249.00 | | | 282 249.00 |
EA Autres dettes | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 843.00 | | | 1 184 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 936.00 | | | 3 800 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 650.00 | 203 259.00 | 1 613 909.00 | 1 410 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 035.00 | 1 590 896.00 | 3 302 931.00 | 1 712 035.00 |
FG Production vendue services | 162 437.00 | 30 920.00 | 193 357.00 | 162 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 122.00 | 1 825 075.00 | 5 110 197.00 | 3 285 122.00 |
FM Production stockée | | | -64 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 757.00 | | | 273 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 484.00 | | | 5 356 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 575.00 | | | 4 369 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 909.00 | | | 986 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 521.00 | 131 884.00 | 30 463.00 | 2 707 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 751.00 | 9 736.00 | | 28 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 627.00 | 122 148.00 | 30 463.00 | 2 660 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 485.00 | 41 243.00 | 41 785.00 | 444 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 265.00 | | 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 440.00 | 75 140.00 | 97 440.00 | 97 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 440.00 | 75 140.00 | 97 440.00 | 97 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 356.00 | 116 648.00 | 139 225.00 | 542 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 405.00 | 97 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 393.00 | 752 393.00 | | 752 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
UX Autres créances clients | 679 526.00 | 679 526.00 | | 679 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 924.00 | 1 263 924.00 | | 1 263 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 184.00 | 2 044 184.00 | | 2 044 184.00 |
VW T.V.A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 843.00 | 1 184 843.00 | | 1 184 843.00 |