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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 7 302.00 | 1 925.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 257.00 | 24 332.00 | 1 925.00 | 26 257.00 |
BT Marchandises | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 545.00 | | 164 545.00 | 164 545.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 302.00 | | 281 302.00 | 281 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 560.00 | 24 332.00 | 283 228.00 | 307 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 482.00 | | | -64 482.00 |
DL TOTAL (I) | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 228.00 | | | 283 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 670.00 | 185 485.00 | 1 188 155.00 | 1 002 670.00 |
FG Production vendue services | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 514.00 | 185 485.00 | 1 210 999.00 | 1 025 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 641.00 | | | 1 216 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 123.00 | | | 1 281 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 482.00 | | | -64 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 042.00 | 1 290.00 | | 23 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 1 290.00 | | 13 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
ST Autres comptes | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 670.00 | | | 86 670.00 |