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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 519.00 | 7 545.00 | 974.00 | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 980.00 | 10 320.00 | 2 660.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 099.00 | 27 465.00 | 3 634.00 | 31 099.00 |
BT Marchandises | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 408.00 | | 211 408.00 | 211 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 507.00 | 27 465.00 | 215 042.00 | 242 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 683.00 | 4 727.00 | 883 411.00 | 878 683.00 |
FG Production vendue services | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 255.00 | 4 727.00 | 910 983.00 | 906 255.00 |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 255.00 | | | 914 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 098.00 | | | 914 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 518.00 | | 2 579.00 | 28 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | | 2 579.00 | 18 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 642.00 | 1 823.00 | | 25 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 1 823.00 | | 16 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 956.00 | 150 956.00 | | 150 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
ST Autres comptes | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
YT Sous‐traitance | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 946.00 | | | 142 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |