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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 7 448.00 | 523.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | 8 593.00 | 2 354.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 518.00 | 25 642.00 | 2 877.00 | 28 518.00 |
BT Marchandises | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 561.00 | | 178 561.00 | 178 561.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 318.00 | | 252 318.00 | 252 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 836.00 | 25 642.00 | 255 195.00 | 280 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DL TOTAL (I) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 267.00 | | | 191 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 195.00 | | | 255 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 267.00 | | | 191 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 595.00 | 1 770.00 | 908 365.00 | 906 595.00 |
FG Production vendue services | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 127.00 | 1 770.00 | 923 897.00 | 922 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 321.00 | | | 934 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 616.00 | | | 913 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 257.00 | | 2 261.00 | 26 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | | 2 261.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332.00 | 1 309.00 | | 24 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 1 309.00 | | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 267.00 | 191 267.00 | | 191 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 784.00 | | | 784.00 |
YT Sous‐traitance | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 906.00 | | | 164 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 650.00 | | | 72 650.00 |