| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 519.00 | 7 763.00 | 756.00 | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 719.00 | 5 964.00 | 755.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 838.00 | 23 327.00 | 1 511.00 | 24 838.00 |
BT Marchandises | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 162.00 | 23 327.00 | 205 835.00 | 229 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 835.00 | | | 205 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 305.00 | 145 895.00 | 891 200.00 | 745 305.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | 685.00 | 10 412.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 031.00 | 146 580.00 | 901 611.00 | 755 031.00 |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 916.00 | | | 907 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 341.00 | | | 907 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 099.00 | | 670.00 | 31 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 24 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 931.00 | 15 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | | 670.00 | 21 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 1 433.00 | 6 931.00 | 28 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 224.00 | 1 433.00 | 6 931.00 | 19 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
YT Sous‐traitance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |