| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 519.00 | 7 654.00 | 865.00 | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 980.00 | 11 571.00 | 1 409.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 099.00 | 28 825.00 | 2 274.00 | 31 099.00 |
BT Marchandises | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 659.00 | | 248 659.00 | 248 659.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 604.00 | 28 825.00 | 337 779.00 | 366 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 46 153.00 | 45 996.00 | | 46 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 515.00 | 157.00 | | -22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 41 570.00 | 64 085.00 | | 41 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 874.00 | 110 996.00 | | 245 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 316.00 | 39 922.00 | | 50 316.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 209.00 | 150 956.00 | | 296 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 779.00 | 215 042.00 | | 337 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 582.00 | | 817 582.00 | 817 582.00 |
FG Production vendue services | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 712.00 | | 966 712.00 | 966 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 489.00 | 914 255.00 | | 971 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 004.00 | 914 098.00 | | 994 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 515.00 | 157.00 | | -22 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 465.00 | 1 360.00 | | 27 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 1 360.00 | | 17 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 874.00 | 245 874.00 | | 245 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 276.00 | 252 276.00 | | 252 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 276.00 | 252 276.00 | | 252 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 209.00 | 296 209.00 | | 296 209.00 |