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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 519.00 | 7 872.00 | 647.00 | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 719.00 | 6 368.00 | 351.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 838.00 | 23 840.00 | 998.00 | 24 838.00 |
BT Marchandises | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 421.00 | | 199 421.00 | 199 421.00 |
CF Disponibilités | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 650.00 | | 395 650.00 | 395 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 488.00 | 23 840.00 | 396 649.00 | 420 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DL TOTAL (I) | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 087.00 | | | 325 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 649.00 | | | 396 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 087.00 | | | 285 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 241.00 | | 1 147 241.00 | 1 147 241.00 |
FG Production vendue services | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 914.00 | | 1 165 914.00 | 1 165 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 914.00 | | | 1 165 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 497.00 | | | 1 136 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 513.00 | | 23 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | 513.00 | | 13 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 199 421.00 | 199 421.00 | | 199 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 087.00 | 285 087.00 | 40 000.00 | 325 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
ST Autres comptes | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
YT Sous‐traitance | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |