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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AP Constructions | 224 539.00 | 90 315.00 | 134 224.00 | 224 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 189.00 | 95 163.00 | 4 026.00 | 99 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 749.00 | 172 657.00 | 11 092.00 | 183 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 643.00 | 377 292.00 | 348 351.00 | 725 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
BZ Autres créances | 163 422.00 | | 163 422.00 | 163 422.00 |
CF Disponibilités | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 082.00 | | 502 082.00 | 502 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 724.00 | 377 292.00 | 850 433.00 | 1 227 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
CU Autres participations | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 324.00 | 549 522.00 | | 582 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 32 803.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 599 387.00 | 590 709.00 | | 599 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 286.00 | 121 281.00 | | 76 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | 56 817.00 | | 98 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 532.00 | 70 554.00 | | 70 532.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 046.00 | 248 655.00 | | 251 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 433.00 | 839 364.00 | | 850 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 756.00 | 172 369.00 | | 213 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
FG Production vendue services | 760 384.00 | | 760 384.00 | 760 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 312.00 | | 779 312.00 | 779 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 004.00 | 41 441.00 | | 31 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 4 260.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 18 488.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 467.00 | 936 601.00 | | 829 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 789.00 | 903 798.00 | | 820 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | 32 803.00 | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 642.00 | | | 725 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 476.00 | | | 507 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 979.00 | 19 313.00 | | 357 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 822.00 | 19 313.00 | | 338 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 143 996.00 | | | 143 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 286.00 | 38 996.00 | 37 290.00 | 76 286.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 029.00 | 358 029.00 | | 358 029.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 046.00 | 213 756.00 | 37 290.00 | 251 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 6 410.00 | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | 6 514.00 | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 55 835.00 | 56 484.00 | | 55 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 465.00 | 65 837.00 | | 61 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 418.00 | | |
YT Sous‐traitance | 63 608.00 | 66 106.00 | | 63 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 523.00 | 4 281.00 | | 4 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 763.00 | 10 691.00 | | 9 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 416.00 | 181 349.00 | | 158 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 733.00 | 100 018.00 | | 90 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 336.00 | 200 284.00 | | 188 336.00 |