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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AP Constructions | 224 538.00 | 123 998.00 | 100 540.00 | 224 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 091.00 | 99 766.00 | 1 325.00 | 101 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 778.00 | 187 713.00 | 22 064.00 | 209 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 340.00 | 430 635.00 | 322 704.00 | 753 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 133.00 | | 162 133.00 | 162 133.00 |
BZ Autres créances | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
CF Disponibilités | 265 937.00 | | 265 937.00 | 265 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 508.00 | | 600 508.00 | 600 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 848.00 | 430 635.00 | 923 213.00 | 1 353 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 273.00 | 634 934.00 | | 694 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | 59 339.00 | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 729 397.00 | 702 658.00 | | 729 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 163.00 | 13 981.00 | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 102.00 | 114 932.00 | | 113 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 039.00 | 61 358.00 | | 66 039.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 815.00 | 190 271.00 | | 193 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 213.00 | 892 929.00 | | 923 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 815.00 | 190 271.00 | | 193 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 477.00 | | 797 477.00 | 797 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 477.00 | | 797 477.00 | 797 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 1 962.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 1 962.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 461.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 461.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 1 500.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 12 379.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 533.00 | 994 808.00 | | 825 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 793.00 | 935 469.00 | | 798 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 739.00 | 59 339.00 | | 26 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 804.00 | | 14 398.00 | 751 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 861.00 | 753 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861.00 | 535 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 873.00 | | 14 398.00 | 533 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 656.00 | 18 807.00 | 5 828.00 | 417 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 499.00 | 18 807.00 | 5 828.00 | 398 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 802.00 | 326 717.00 | 8 085.00 | 334 802.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |