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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AP Constructions | 224 538.00 | 146 454.00 | 78 084.00 | 224 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 254.00 | 87 754.00 | 32 499.00 | 120 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 171.00 | 157 337.00 | 141 834.00 | 299 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 851.00 | 410 703.00 | 451 147.00 | 861 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 926.00 | 3 493.00 | 163 432.00 | 166 926.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 407 081.00 | | 407 081.00 | 407 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 066.00 | 3 493.00 | 714 573.00 | 718 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 918.00 | 414 197.00 | 1 165 720.00 | 1 579 918.00 |
CU Autres participations | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 745 142.00 | 721 013.00 | | 745 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | 24 128.00 | | 32 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 791 877.00 | 753 526.00 | | 791 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 750.00 | 17 746.00 | | 148 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752.00 | 14 574.00 | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 479.00 | 95 947.00 | | 112 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 399.00 | 66 151.00 | | 94 399.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 791.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 842.00 | 195 210.00 | | 373 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 720.00 | 948 737.00 | | 1 165 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 786.00 | | 1 116 786.00 | 1 116 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 786.00 | | 1 116 786.00 | 1 116 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 6 406.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 6 406.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 866.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 911.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | 5 494.00 | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 4 841.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 105.00 | 811 111.00 | | 1 174 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 040.00 | 786 982.00 | | 1 142 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 064.00 | 24 128.00 | | 32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 277.00 | | | 490 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 642.00 | 29 062.00 | | 381 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 485.00 | 29 062.00 | | 362 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 728.00 | 22 698.00 | 61 030.00 | 83 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 594.00 | 182 554.00 | 8 040.00 | 190 594.00 |
VW T.V.A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 843.00 | 312 813.00 | 61 030.00 | 373 843.00 |