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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AP Constructions | 224 538.00 | 135 226.00 | 89 312.00 | 224 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 160.00 | 81 580.00 | 21 579.00 | 103 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 578.00 | 145 677.00 | 16 900.00 | 162 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 163.00 | 381 641.00 | 326 521.00 | 708 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 215.00 | | 622 215.00 | 622 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 378.00 | 381 641.00 | 948 737.00 | 1 330 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
CU Autres participations | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 013.00 | 694 273.00 | | 721 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128.00 | 26 739.00 | | 24 128.00 |
DL TOTAL (I) | 753 526.00 | 729 397.00 | | 753 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 574.00 | 14 163.00 | | 14 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | 113 102.00 | | 95 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 151.00 | 66 039.00 | | 66 151.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 509.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 210.00 | 193 815.00 | | 195 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 737.00 | 923 213.00 | | 948 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 134.00 | | 782 134.00 | 782 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 134.00 | | 782 134.00 | 782 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | 1 542.00 | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 9 333.00 | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 411.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 7 033.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 8 445.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | 888.00 | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 747.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 111.00 | 825 533.00 | | 811 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 982.00 | 798 793.00 | | 786 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 128.00 | 26 739.00 | | 24 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 341.00 | | 23 551.00 | 753 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 198 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 728.00 | 708 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 683.00 | 490 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 409.00 | | 23 551.00 | 535 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 636.00 | 19 689.00 | 68 683.00 | 430 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 479.00 | 19 689.00 | 68 683.00 | 411 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 747.00 | 3 772.00 | 13 975.00 | 17 747.00 |
VI Groupe et associés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 210.00 | 181 235.00 | 13 975.00 | 195 210.00 |