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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AP Constructions | 224 539.00 | 112 771.00 | 111 768.00 | 224 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 092.00 | 99 284.00 | 1 808.00 | 101 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 242.00 | 186 445.00 | 21 797.00 | 208 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 804.00 | 417 656.00 | 334 148.00 | 751 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 259.00 | | 169 259.00 | 169 259.00 |
BZ Autres créances | 223 237.00 | | 223 237.00 | 223 237.00 |
CF Disponibilités | 157 932.00 | | 157 932.00 | 157 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 782.00 | | 558 782.00 | 558 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 586.00 | 417 656.00 | 892 929.00 | 1 310 586.00 |
CU Autres participations | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 934.00 | 566 003.00 | | 634 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 339.00 | 68 932.00 | | 59 339.00 |
DL TOTAL (I) | 702 658.00 | 643 319.00 | | 702 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981.00 | 36 323.00 | | 13 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 932.00 | 107 960.00 | | 114 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 358.00 | 70 123.00 | | 61 358.00 |
EA Autres dettes | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 271.00 | 256 974.00 | | 190 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 929.00 | 900 294.00 | | 892 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 271.00 | 251 729.00 | | 190 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 405.00 | | 956 405.00 | 956 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 405.00 | | 956 405.00 | 956 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 1 464.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 1 464.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 86.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 86.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | 1 377.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 13 451.00 | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 809.00 | 955 372.00 | | 994 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 470.00 | 886 440.00 | | 935 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 339.00 | 68 932.00 | | 59 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 936.00 | | 8 868.00 | 742 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 005.00 | | 8 868.00 | 525 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 703.00 | 22 954.00 | | 394 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 546.00 | 22 954.00 | | 375 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VC Groupe et associés | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 082.00 | 392 997.00 | 8 085.00 | 401 082.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 271.00 | 190 271.00 | | 190 271.00 |