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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
AP Constructions | 224 539.00 | 101 543.00 | 122 996.00 | 224 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 038.00 | 97 169.00 | 2 869.00 | 100 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 428.00 | 176 834.00 | 23 594.00 | 200 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 936.00 | 394 703.00 | 348 233.00 | 742 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 097.00 | 927.00 | 161 171.00 | 162 097.00 |
BZ Autres créances | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
CF Disponibilités | 281 338.00 | | 281 338.00 | 281 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 742.00 | 927.00 | 546 815.00 | 547 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 678.00 | 395 630.00 | 895 048.00 | 1 290 678.00 |
CU Autres participations | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 003.00 | 582 324.00 | | 566 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 932.00 | 8 678.00 | | 68 932.00 |
DL TOTAL (I) | 643 319.00 | 599 387.00 | | 643 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 019.00 | 76 286.00 | | 39 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 323.00 | 4.00 | | 36 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 739.00 | 98 427.00 | | 105 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 70 532.00 | | 70 123.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 3 640.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 729.00 | 248 889.00 | | 251 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 048.00 | 848 276.00 | | 895 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 729.00 | 248 889.00 | | 251 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 931 727.00 | | 931 727.00 | 931 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 727.00 | | 931 727.00 | 931 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 753.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 753.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -753.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 372.00 | 829 467.00 | | 955 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 440.00 | 820 789.00 | | 886 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 932.00 | 8 678.00 | | 68 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 643.00 | | 17 528.00 | 725 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 198 774.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | | 742 936.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 477.00 | | 17 528.00 | 507 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 292.00 | 17 411.00 | | 377 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 135.00 | 17 411.00 | | 358 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VI Groupe et associés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
VP Divers | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 656.00 | 258 571.00 | 8 085.00 | 266 656.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 729.00 | 251 729.00 | | 251 729.00 |