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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 20 041.00 | 2 805.00 | 22 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 683.00 | 20 041.00 | 117 642.00 | 137 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
072 Créances – Autres | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
084 Disponibilités | 1 302 768.00 | | 1 302 768.00 | 1 302 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 694 055.00 | | 1 694 055.00 | 1 694 055.00 |
110 Total général Actif | 1 831 738.00 | 20 041.00 | 1 811 697.00 | 1 831 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 283.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 061 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 190 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 811 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 927 346.00 | 931 117.00 | | 927 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
230 Autres produits | 30 108.00 | 10 116.00 | | 30 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 093.00 | 941 233.00 | | 960 093.00 |
242 Autres charges externes. | 171 920.00 | 186 128.00 | | 171 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 985.00 | 17 720.00 | | 21 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 571 437.00 | 570 906.00 | | 571 437.00 |
252 Charges sociales | 158 958.00 | 154 237.00 | | 158 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 757.00 | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 077.00 | 6 873.00 | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 367.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 408.00 | 936 988.00 | | 927 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 685.00 | 4 245.00 | | 32 685.00 |
280 Produits financiers | 75 152.00 | 83 635.00 | | 75 152.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | 32.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | 20 548.00 | | 26 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 451.00 | 67 300.00 | | 81 451.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 873.00 | | | 6 873.00 |