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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 22 646.00 | 200.00 | 22 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 683.00 | 22 646.00 | 115 037.00 | 137 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
072 Créances – Autres | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
084 Disponibilités | 1 615 233.00 | | 1 615 233.00 | 1 615 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 795 461.00 | | 1 795 461.00 | 1 795 461.00 |
110 Total général Actif | 1 933 144.00 | 22 646.00 | 1 910 498.00 | 1 933 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 596 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 002 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 128 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 159 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 910 498.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 532.00 | 792 310.00 | | 791 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 143.00 | 3 014.00 | | 3 143.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 5 322.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 617.00 | 800 646.00 | | 795 617.00 |
242 Autres charges externes. | 163 367.00 | 169 476.00 | | 163 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 599.00 | 19 575.00 | | 19 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 490 385.00 | 486 896.00 | | 490 385.00 |
252 Charges sociales | 128 332.00 | 126 053.00 | | 128 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 957.00 | | 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 38.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 573.00 | 802 994.00 | | 804 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 956.00 | -2 348.00 | | -8 956.00 |
280 Produits financiers | 56 834.00 | 49 787.00 | | 56 834.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 158.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 928.00 | | 5 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 233.00 | 41 354.00 | | 42 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 306.00 | | | 158 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |