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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 21 954.00 | 892.00 | 22 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 683.00 | 21 954.00 | 115 729.00 | 137 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
072 Créances – Autres | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
084 Disponibilités | 1 580 059.00 | | 1 580 059.00 | 1 580 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 737 131.00 | | 1 737 131.00 | 1 737 131.00 |
110 Total général Actif | 1 874 814.00 | 21 954.00 | 1 852 859.00 | 1 874 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 555 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 031 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 112 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 145 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 852 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 792 310.00 | 837 890.00 | | 792 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
230 Autres produits | 5 322.00 | 9 840.00 | | 5 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 646.00 | 847 730.00 | | 800 646.00 |
242 Autres charges externes. | 169 476.00 | 172 793.00 | | 169 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575.00 | 20 667.00 | | 19 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 486 896.00 | 489 756.00 | | 486 896.00 |
252 Charges sociales | 126 053.00 | 131 818.00 | | 126 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | | 513.00 | | |
262 Autres charges | 38.00 | 1 237.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 994.00 | 817 741.00 | | 802 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 348.00 | 29 989.00 | | -2 348.00 |
280 Produits financiers | 49 787.00 | 34 973.00 | | 49 787.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 8 448.00 | | 5 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 354.00 | 46 025.00 | | 41 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |