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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 14 100.00 | 1 862.00 | 15 962.00 |
040 Immobilisations financières | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 438.00 | 14 100.00 | 23 338.00 | 37 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
072 Créances – Autres | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
084 Disponibilités | 1 733 443.00 | | 1 733 443.00 | 1 733 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 866 876.00 | | 1 866 876.00 | 1 866 876.00 |
110 Total général Actif | 1 904 315.00 | 14 100.00 | 1 890 215.00 | 1 904 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 141.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 915 224.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 106 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 035 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 890 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 954.00 | 593 291.00 | | 508 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 091.00 | | |
230 Autres produits | 4 068.00 | 15 419.00 | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 023.00 | 610 801.00 | | 513 023.00 |
242 Autres charges externes. | 111 068.00 | 154 700.00 | | 111 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 496.00 | 25 067.00 | | 19 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 769.00 | 365 762.00 | | 328 769.00 |
252 Charges sociales | 26 950.00 | 65 976.00 | | 26 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 200.00 | | 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 228.00 | 3 776.00 | | 4 228.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 223.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 416.00 | 615 704.00 | | 491 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 607.00 | -4 903.00 | | 21 607.00 |
280 Produits financiers | 42 205.00 | 54 802.00 | | 42 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129 786.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 108 787.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 7 552.00 | | 12 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 900.00 | 63 346.00 | | 50 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |