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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 14 566.00 | 1 396.00 | 15 962.00 |
040 Immobilisations financières | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 513.00 | 14 566.00 | 22 948.00 | 37 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
084 Disponibilités | 1 782 398.00 | | 1 782 398.00 | 1 782 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 911 111.00 | | 1 911 111.00 | 1 911 111.00 |
110 Total général Actif | 1 948 624.00 | 14 566.00 | 1 934 058.00 | 1 948 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 753 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 916 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 031 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 934 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 456.00 | 508 954.00 | | 497 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 664.00 | | | 664.00 |
230 Autres produits | 5 757.00 | 4 068.00 | | 5 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 876.00 | 513 023.00 | | 503 876.00 |
242 Autres charges externes. | 100 961.00 | 111 068.00 | | 100 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 337.00 | 19 496.00 | | 20 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 408.00 | 328 769.00 | | 323 408.00 |
252 Charges sociales | 18 168.00 | 26 950.00 | | 18 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 833.00 | 4 228.00 | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 439.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 231.00 | 491 416.00 | | 467 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 645.00 | 21 607.00 | | 36 645.00 |
280 Produits financiers | 23 383.00 | 42 205.00 | | 23 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 12 912.00 | | 11 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 176.00 | 50 900.00 | | 48 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |