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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 13 635.00 | 2 327.00 | 15 962.00 |
040 Immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 440.00 | 13 635.00 | 8 805.00 | 22 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
072 Créances – Autres | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
084 Disponibilités | 1 716 994.00 | | 1 716 994.00 | 1 716 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 862 230.00 | | 1 862 230.00 | 1 862 230.00 |
110 Total général Actif | 1 884 670.00 | 13 635.00 | 1 871 035.00 | 1 884 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 241.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 917 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 127 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 068 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 871 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 129 786.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 291.00 | 791 532.00 | | 593 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 091.00 | 3 143.00 | | 2 091.00 |
230 Autres produits | 15 419.00 | 942.00 | | 15 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 801.00 | 795 617.00 | | 610 801.00 |
242 Autres charges externes. | 154 700.00 | 163 367.00 | | 154 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 067.00 | 19 599.00 | | 25 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 762.00 | 490 385.00 | | 365 762.00 |
252 Charges sociales | 65 976.00 | 128 332.00 | | 65 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 692.00 | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 776.00 | 1 622.00 | | 3 776.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 577.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 704.00 | 804 573.00 | | 615 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 903.00 | -8 956.00 | | -4 903.00 |
280 Produits financiers | 54 802.00 | 56 834.00 | | 54 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 5 587.00 | | 7 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 346.00 | 42 233.00 | | 63 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 339.00 | | | 15 339.00 |