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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 762.00 | 495 293.00 | 179 469.00 | 674 762.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 601 664.00 | 671 056.00 | 930 608.00 | 1 601 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 861.00 | 1 826 333.00 | 727 528.00 | 2 553 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 850.00 | 478 424.00 | 844 426.00 | 1 322 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935 750.00 | 3 471 106.00 | 3 464 644.00 | 6 935 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 741.00 | 1 410.00 | 469 331.00 | 470 741.00 |
BZ Autres créances | 279 411.00 | 30 675.00 | 248 736.00 | 279 411.00 |
CF Disponibilités | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 425.00 | 32 085.00 | 867 340.00 | 899 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 175.00 | 3 503 191.00 | 4 331 984.00 | 7 835 175.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 426.00 | 1 678 680.00 | | 1 597 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 512.00 | 499 996.00 | | 559 512.00 |
DK Provisions réglementées | 646 713.00 | 655 049.00 | | 646 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 651.00 | 3 163 725.00 | | 3 133 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 008.00 | 32 596.00 | | 24 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 382.00 | 486 723.00 | | 35 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 410.00 | 113 795.00 | | 159 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 157.00 | 758 867.00 | | 754 157.00 |
EA Autres dettes | 217 271.00 | 9 076.00 | | 217 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 332.00 | 1 401 056.00 | | 1 198 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 984.00 | 4 564 782.00 | | 4 331 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 374 767.00 | | 8 374 767.00 | 8 374 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 374 767.00 | | 8 374 767.00 | 8 374 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 506 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 71 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 329.00 | 157 081.00 | | 177 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 329.00 | 157 081.00 | | 177 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 993.00 | 114 677.00 | | 168 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 993.00 | 197 630.00 | | 173 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | -40 549.00 | | 3 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 300.00 | 82 218.00 | | 78 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 277.00 | 32 191.00 | | 100 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 943.00 | 8 421 486.00 | | 8 683 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 431.00 | 7 921 490.00 | | 8 124 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 512.00 | 499 996.00 | | 559 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 462.00 | | 1 220 288.00 | 5 720 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 935 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 478 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 140.00 | | 38 623.00 | 1 386 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 481.00 | | 1 170 894.00 | 4 307 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 841.00 | | 10 771.00 | 26 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 713.00 | 641 393.00 | | 2 829 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 418.00 | 78 875.00 | | 416 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 295.00 | 562 518.00 | | 2 413 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 049.00 | 168 993.00 | 177 329.00 | 655 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | 2 334.00 | 3 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 30 675.00 | 2 334.00 | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 410.00 | 159 410.00 | | 159 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 306.00 | 369 306.00 | | 369 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 068.00 | 233 068.00 | | 233 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
UP Prêts | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 741.00 | | | 470 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VC Groupe et associés | 215 311.00 | | | 215 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VP Divers | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 873.00 | 785 561.00 | 29 312.00 | 814 873.00 |
VW T.V.A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 332.00 | 1 162 951.00 | 1.00 | 1 198 332.00 |