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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 304.00 | 703 720.00 | 85 585.00 | 789 304.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 045 121.00 | 870 328.00 | 1 174 794.00 | 2 045 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 021.00 | 2 472 789.00 | 583 232.00 | 3 056 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 846.00 | 1 373 835.00 | 116 012.00 | 1 489 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
BF Prêts | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 743.00 | 5 420 671.00 | 3 063 072.00 | 8 483 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 399.00 | 189.00 | 606 210.00 | 606 399.00 |
BZ Autres créances | 5 076 343.00 | 35 843.00 | 5 040 500.00 | 5 076 343.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 235.00 | 36 032.00 | 5 752 203.00 | 5 788 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 978.00 | 5 456 702.00 | 8 815 276.00 | 14 271 978.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 938.00 | 2 156 938.00 | | 2 156 938.00 |
DH Report à nouveau | 18 355.00 | 774.00 | | 18 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 448.00 | 523 831.00 | | 611 448.00 |
DK Provisions réglementées | 542 994.00 | 811 498.00 | | 542 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 734.00 | 3 823 041.00 | | 3 659 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 446.00 | 323 514.00 | | 734 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 687.00 | 6 362.00 | | 239 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 200.00 | 422 384.00 | | 559 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 902.00 | 754 755.00 | | 807 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 155.00 | 139 502.00 | | 55 155.00 |
EA Autres dettes | 2 759 151.00 | 214 415.00 | | 2 759 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 541.00 | 1 860 932.00 | | 5 155 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 276.00 | 5 683 973.00 | | 8 815 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 8 868 506.00 | | 8 868 506.00 | 8 868 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 055.00 | | 8 871 056.00 | 8 871 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 588.00 | 177 564.00 | | 354 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 588.00 | 177 564.00 | | 354 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 083.00 | 262 257.00 | | 86 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 083.00 | 262 257.00 | | 86 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 505.00 | -84 692.00 | | 268 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 213.00 | 56 449.00 | | 130 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 334.00 | 152 173.00 | | 293 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 409.00 | 8 928 141.00 | | 9 318 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 961.00 | 8 404 310.00 | | 8 706 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 448.00 | 523 831.00 | | 611 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 337.00 | | 506 406.00 | 7 977 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 483 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 889 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 603.00 | | 8 701.00 | 1 530 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403 766.00 | | 486 073.00 | 6 403 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 968.00 | | 11 632.00 | 42 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 915.00 | 625 756.00 | | 4 794 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 946.00 | 42 773.00 | | 660 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 968.00 | 582 982.00 | | 4 133 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 498.00 | 86 083.00 | 354 588.00 | 811 498.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 189.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 393.00 | 35 843.00 | 34 393.00 | 34 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 591.00 | 36 032.00 | 35 591.00 | 35 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 437.00 | 97 113.00 | 164 324.00 | 261 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 200.00 | 559 200.00 | | 559 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 452.00 | 449 452.00 | | 449 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UP Prêts | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 606 399.00 | 606 399.00 | | 606 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 984 864.00 | 4 984 864.00 | | 4 984 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 532.00 | 104 281.00 | 368 251.00 | 472 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 157.00 | 2 755 157.00 | | 2 755 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 937.00 | 5 750 637.00 | 50 300.00 | 5 800 937.00 |
VW T.V.A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 167.00 | 4 386 592.00 | 532 575.00 | 4 919 167.00 |