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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 749.00 | 570 551.00 | 191 198.00 | 761 749.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
AP Constructions | 1 757 190.00 | 726 703.00 | 1 030 487.00 | 1 757 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 566.00 | 2 151 541.00 | 944 025.00 | 3 095 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 564.00 | 762 307.00 | 611 257.00 | 1 373 564.00 |
AX Avances et acomptes | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 647.00 | 4 211 101.00 | 3 589 547.00 | 7 800 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 551.00 | 1 691.00 | 517 860.00 | 519 551.00 |
BZ Autres créances | 1 270 303.00 | 30 460.00 | 1 239 842.00 | 1 270 303.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 756.00 | 32 151.00 | 1 848 604.00 | 1 880 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 403.00 | 4 243 252.00 | 5 438 151.00 | 9 681 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 938.00 | 1 597 426.00 | | 2 156 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 524.00 | 559 512.00 | | 694 524.00 |
DK Provisions réglementées | 726 806.00 | 646 713.00 | | 726 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 268.00 | 3 133 651.00 | | 3 908 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 257.00 | 24 008.00 | | 42 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 426.00 | 35 382.00 | | 155 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231.00 | 8 105.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 797.00 | 159 410.00 | | 356 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 766.00 | 754 157.00 | | 840 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
EA Autres dettes | 93 201.00 | 217 271.00 | | 93 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 883.00 | 1 198 332.00 | | 1 529 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 151.00 | 4 331 984.00 | | 5 438 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 872 991.00 | | 8 872 991.00 | 8 872 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 991.00 | | 8 872 991.00 | 8 872 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 151.00 | |
GE Autres charges | | | 41 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 525.00 | 177 329.00 | | 234 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 775.00 | 177 329.00 | | 237 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 618.00 | 168 993.00 | | 314 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 781.00 | 173 993.00 | | 314 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 006.00 | 3 335.00 | | -77 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 691.00 | 78 300.00 | | 90 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 531.00 | 100 277.00 | | 139 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 477.00 | 8 683 943.00 | | 9 243 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 953.00 | 8 124 431.00 | | 8 548 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 524.00 | 559 512.00 | | 694 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 750.00 | | 898 764.00 | 6 935 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 866.00 | 7 800 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 866.00 | 6 239 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 762.00 | | 93 477.00 | 1 424 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478 375.00 | | 795 149.00 | 5 478 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 612.00 | | 10 137.00 | 32 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 106.00 | 773 861.00 | 33 866.00 | 3 471 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 293.00 | 75 258.00 | | 495 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 813.00 | 698 603.00 | 33 866.00 | 2 975 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 713.00 | 314 618.00 | 234 525.00 | 646 713.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 1 691.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 675.00 | 30 460.00 | 30 675.00 | 30 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 085.00 | 32 151.00 | 32 085.00 | 32 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 798.00 | 346 769.00 | 266 610.00 | 678 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 426.00 | 23 448.00 | 96 596.00 | 155 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 797.00 | 356 797.00 | | 356 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 965.00 | 462 965.00 | | 462 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 678.00 | 262 678.00 | | 262 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UP Prêts | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 551.00 | | | 519 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 657.00 | | | 1 217 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 777.00 | 1 838 328.00 | 39 449.00 | 1 877 777.00 |
VW T.V.A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 883.00 | 1 397 905.00 | 96 596.00 | 1 529 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |