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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 003.00 | 660 946.00 | 110 057.00 | 771 003.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 925 410.00 | 792 819.00 | 1 132 591.00 | 1 925 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 338.00 | 2 247 440.00 | 746 897.00 | 2 994 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 365.00 | 1 093 709.00 | 309 656.00 | 1 403 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 977 337.00 | 4 794 915.00 | 3 182 422.00 | 7 977 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 799.00 | 1 198.00 | 451 601.00 | 452 799.00 |
BZ Autres créances | 1 920 868.00 | 34 393.00 | 1 886 476.00 | 1 920 868.00 |
CF Disponibilités | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 141.00 | 35 591.00 | 2 501 551.00 | 2 537 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 514 478.00 | 4 830 505.00 | 5 683 973.00 | 10 514 478.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 938.00 | 2 156 938.00 | | 2 156 938.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 831.00 | 694 524.00 | | 523 831.00 |
DK Provisions réglementées | 811 498.00 | 726 806.00 | | 811 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 041.00 | 3 908 268.00 | | 3 823 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 42 257.00 | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 064.00 | 155 426.00 | | 322 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 362.00 | 9 231.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 384.00 | 356 797.00 | | 422 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 755.00 | 840 766.00 | | 754 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 502.00 | 32 205.00 | | 139 502.00 |
EA Autres dettes | 214 415.00 | 93 201.00 | | 214 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 932.00 | 1 529 883.00 | | 1 860 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 973.00 | 5 438 151.00 | | 5 683 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 671 936.00 | | 8 671 936.00 | 8 671 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 936.00 | | 8 671 936.00 | 8 671 936.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 564.00 | 234 525.00 | | 177 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 564.00 | 237 775.00 | | 177 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 257.00 | 314 618.00 | | 262 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 257.00 | 314 781.00 | | 262 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 692.00 | -77 006.00 | | -84 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 449.00 | 90 691.00 | | 56 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 173.00 | 139 531.00 | | 152 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 141.00 | 9 243 477.00 | | 8 928 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 310.00 | 8 548 953.00 | | 8 404 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 831.00 | 694 524.00 | | 523 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 101.00 | 716 990.00 | 133 176.00 | 4 211 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 551.00 | 90 396.00 | | 570 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 550.00 | 626 594.00 | 133 176.00 | 3 640 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 064.00 | 96 222.00 | 225 842.00 | 322 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 384.00 | 422 384.00 | | 422 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 357.00 | 403 357.00 | | 403 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 882.00 | 298 882.00 | | 298 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 502.00 | 139 502.00 | | 139 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UP Prêts | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 452 799.00 | 452 799.00 | | 452 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 687.00 | 1 885 687.00 | | 1 885 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 214 415.00 | 214 415.00 | | 214 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 389.00 | 2 415 721.00 | 39 668.00 | 2 455 389.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 932.00 | 1 635 090.00 | 225 842.00 | 1 860 932.00 |