| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 125.00 | 815 297.00 | 300 828.00 | 1 116 125.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 2 123 112.00 | 954 315.00 | 1 168 797.00 | 2 123 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 591.00 | 2 659 750.00 | 402 841.00 | 3 062 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 855.00 | 1 438 736.00 | 82 119.00 | 1 520 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 426.00 | 5 868 098.00 | 2 770 329.00 | 8 638 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 278.00 | 677.00 | 889 602.00 | 890 278.00 |
BZ Autres créances | 7 517 730.00 | 15 755.00 | 7 501 975.00 | 7 517 730.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 066.00 | 16 432.00 | 8 540 634.00 | 8 557 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 195 493.00 | 5 884 530.00 | 11 310 963.00 | 17 195 493.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 938.00 | 2 156 938.00 | | 2 156 938.00 |
DH Report à nouveau | 24 043.00 | 18 355.00 | | 24 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 487.00 | 611 448.00 | | 418 487.00 |
DK Provisions réglementées | 437 293.00 | 542 994.00 | | 437 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 761.00 | 3 659 734.00 | | 3 366 761.00 |
DP Provisions pour risques | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 715.00 | 473 009.00 | | 425 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 882.00 | 261 437.00 | | 199 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 239 687.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 800.00 | 559 200.00 | | 763 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 319.00 | 807 902.00 | | 662 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 626.00 | 55 155.00 | | 238 626.00 |
EA Autres dettes | 5 635 295.00 | 2 759 151.00 | | 5 635 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 307.00 | 5 155 541.00 | | 7 930 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 963.00 | 8 815 276.00 | | 11 310 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 578 503.00 | | 8 578 503.00 | 8 578 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 578 503.00 | | 8 578 503.00 | 8 578 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 075.00 | | | 650 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 740.00 | 354 588.00 | | 161 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 815.00 | 354 588.00 | | 811 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 075.00 | | | 650 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 039.00 | 86 083.00 | | 56 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 114.00 | 86 083.00 | | 706 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 701.00 | 268 505.00 | | 105 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 813.00 | 130 213.00 | | 54 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 937.00 | 293 334.00 | | 131 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 737.00 | 9 318 409.00 | | 9 568 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 250.00 | 8 706 961.00 | | 9 150 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 487.00 | 611 448.00 | | 418 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 743.00 | | 453 533.00 | 8 483 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 850.00 | | 8 638 426.00 | 298 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 850.00 | | 6 706 558.00 | 298 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 304.00 | | 326 821.00 | 1 539 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 839.00 | | 115 569.00 | 6 889 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 600.00 | | 11 143.00 | 54 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 671.00 | 447 427.00 | | 5 420 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 720.00 | 111 578.00 | | 703 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716 951.00 | 335 849.00 | | 4 716 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 994.00 | 56 039.00 | 161 740.00 | 542 994.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 677.00 | 189.00 | 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 843.00 | 15 755.00 | 35 843.00 | 35 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 032.00 | 16 432.00 | 36 032.00 | 36 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 882.00 | 97 851.00 | 102 031.00 | 199 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 800.00 | 763 800.00 | | 763 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 243.00 | 333 243.00 | | 333 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 986.00 | 276 986.00 | | 276 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 626.00 | 238 626.00 | | 238 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UP Prêts | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
UX Autres créances clients | 890 278.00 | 890 278.00 | | 890 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VC Groupe et associés | 6 658 249.00 | 6 658 249.00 | | 6 658 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 558.00 | 105 972.00 | 319 586.00 | 425 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 456 677.00 | 5 456 677.00 | | 5 456 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
VP Divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 827.00 | 831 827.00 | | 831 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 893.00 | 8 496 450.00 | 61 443.00 | 8 557 893.00 |
VW T.V.A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 718.00 | 7 357 101.00 | 421 617.00 | 7 778 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |