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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 467.00 | 958 443.00 | 193 023.00 | 1 151 467.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 2 193 944.00 | 1 043 096.00 | 1 150 849.00 | 2 193 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 737.00 | 2 816 124.00 | 306 613.00 | 3 122 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 399.00 | 1 486 390.00 | 55 009.00 | 1 541 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BF Prêts | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 746.00 | 6 304 053.00 | 2 547 693.00 | 8 851 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 755.00 | | 1 210 755.00 | 1 210 755.00 |
BZ Autres créances | 3 655 552.00 | 25 781.00 | 3 629 772.00 | 3 655 552.00 |
CF Disponibilités | 403 582.00 | | 403 582.00 | 403 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 655.00 | 25 781.00 | 5 382 874.00 | 5 408 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 401.00 | 6 329 834.00 | 7 930 567.00 | 14 260 401.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 2 156 938.00 | 2 156 938.00 | | 2 156 938.00 |
DH Report à nouveau | 24 217.00 | 24 043.00 | | 24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 286.00 | 418 487.00 | | 630 286.00 |
DK Provisions réglementées | 389 294.00 | 437 293.00 | | 389 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 735.00 | 3 366 761.00 | | 3 530 735.00 |
DP Provisions pour risques | 29 791.00 | 13 895.00 | | 29 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 791.00 | 13 895.00 | | 29 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 127.00 | 425 715.00 | | 1 648 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 320.00 | 199 882.00 | | 538 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 655.00 | 4 670.00 | | 31 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | 763 800.00 | | 225 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 368.00 | 662 319.00 | | 901 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 037.00 | 238 626.00 | | 276 037.00 |
EA Autres dettes | 748 654.00 | 5 635 295.00 | | 748 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 041.00 | 7 930 307.00 | | 4 370 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 567.00 | 11 310 963.00 | | 7 930 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 853 055.00 | | 9 853 055.00 | 9 853 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 055.00 | | 9 853 055.00 | 9 853 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 003.00 | 650 075.00 | | 458 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 257.00 | 161 740.00 | | 103 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 260.00 | 811 815.00 | | 561 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 615.00 | 650 075.00 | | 466 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 258.00 | 56 039.00 | | 55 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 873.00 | 706 114.00 | | 521 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 387.00 | 105 701.00 | | 39 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 660.00 | 54 813.00 | | 135 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 826.00 | 131 937.00 | | 250 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 043.00 | 9 568 737.00 | | 10 625 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 757.00 | 9 150 250.00 | | 9 994 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 286.00 | 418 487.00 | | 630 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 638 426.00 | | 225 198.00 | 8 638 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 8 851 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 878.00 | 6 874 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 125.00 | | 35 341.00 | 1 866 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 558.00 | | 178 859.00 | 6 706 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 743.00 | | 10 997.00 | 65 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868 098.00 | 438 222.00 | 2 266.00 | 5 868 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 297.00 | 143 146.00 | | 815 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 800.00 | 295 076.00 | 2 266.00 | 5 052 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 437 293.00 | 55 258.00 | 103 257.00 | 437 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 432.00 | 25 781.00 | 16 432.00 | 16 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 320.00 | 170 914.00 | 367 406.00 | 538 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 233.00 | 530 233.00 | | 530 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 037.00 | 276 037.00 | | 276 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
UP Prêts | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 755.00 | 1 210 755.00 | | 1 210 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 962 703.00 | 2 962 703.00 | | 2 962 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 085.00 | 381 821.00 | 1 266 264.00 | 1 648 085.00 |
VI Groupe et associés | 721 122.00 | 721 122.00 | | 721 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 822 000.00 | | | 1 822 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 356.00 | | | 255 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 646.00 | 682 646.00 | | 682 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 640.00 | 4 973 201.00 | 72 440.00 | 5 045 640.00 |
VW T.V.A. | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 041.00 | 2 736 371.00 | 1 633 670.00 | 4 370 041.00 |