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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 9 699.00 | 4 636.00 | 14 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
AP Constructions | 40 366.00 | 35 521.00 | 4 845.00 | 40 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 360.00 | 146 777.00 | 9 583.00 | 156 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 951.00 | 30 163.00 | 2 788.00 | 32 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 038.00 | 222 159.00 | 91 878.00 | 314 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
BT Marchandises | 189 804.00 | | 189 804.00 | 189 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 509.00 | 11 818.00 | 158 691.00 | 170 509.00 |
BZ Autres créances | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CF Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 232.00 | 11 818.00 | 455 414.00 | 467 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 372.00 | 233 977.00 | 547 395.00 | 781 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 327.00 | 94 320.00 | | 104 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 11 507.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 187 387.00 | 183 827.00 | | 187 387.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 628.00 | 21 665.00 | | 18 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 645.00 | 123 936.00 | | 167 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 694.00 | 87 272.00 | | 125 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 764.00 | 24 460.00 | | 47 764.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 906.00 | 257 333.00 | | 359 906.00 |
ED (V) | | 174.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 395.00 | 441 334.00 | | 547 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 410.00 | | 354 410.00 | 354 410.00 |
FD Production vendue biens | 384 698.00 | | 384 698.00 | 384 698.00 |
FG Production vendue services | 176 741.00 | | 176 741.00 | 176 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 848.00 | | 915 848.00 | 915 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 061.00 | 100.00 | | 14 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 061.00 | 100.00 | | 14 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 3 923.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 3 923.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045.00 | -3 823.00 | | 13 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 640.00 | 1 055 822.00 | | 938 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 080.00 | 1 044 315.00 | | 935 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 11 507.00 | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 817.00 | | 238 095.00 | 111 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 24 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 875.00 | 314 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 875.00 | 59 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | 44 459.00 | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 273.00 | | 156 403.00 | 73 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 37 233.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 470.00 | 153 690.00 | | 68 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 3 726.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 149 964.00 | | 62 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 767.00 | 3 051.00 | | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | 3 051.00 | | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 767.00 | 3 153.00 | | 8 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VI Groupe et associés | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VP Divers | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 402.00 | 227 402.00 | | 227 402.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 906.00 | 359 906.00 | | 359 906.00 |