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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 9 590.00 | 1 320.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
AP Constructions | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 155.00 | 143 754.00 | 14 401.00 | 158 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 28 083.00 | 260.00 | 28 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 800.00 | 221 794.00 | 86 006.00 | 307 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BT Marchandises | 135 595.00 | 4 436.00 | 131 159.00 | 135 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 596.00 | 9 247.00 | 158 348.00 | 167 596.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 153.00 | 13 683.00 | 415 470.00 | 429 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 953.00 | 235 477.00 | 501 477.00 | 736 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 164 881.00 | 120 683.00 | | 164 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 454.00 | 44 198.00 | | 77 454.00 |
DL TOTAL (I) | 321 834.00 | 244 381.00 | | 321 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 888.00 | 106 607.00 | | 81 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 14 568.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 62 165.00 | | 59 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 883.00 | 33 147.00 | | 24 883.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 1 099.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 642.00 | 217 586.00 | | 179 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 477.00 | 461 967.00 | | 501 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 696.00 | 135 698.00 | | 122 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 864.00 | | | 226 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 375.00 | 10 419.00 | | 211 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 600.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 385.00 | 9 819.00 | | 202 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 356.00 | | 3 109.00 | 12 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 356.00 | 4 436.00 | 3 109.00 | 12 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 356.00 | 4 436.00 | 3 109.00 | 12 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 153 725.00 | 153 725.00 | | 153 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 888.00 | 24 942.00 | 56 946.00 | 81 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 122.00 | 195 745.00 | 24 376.00 | 220 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 642.00 | 122 696.00 | 56 946.00 | 179 642.00 |