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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 238.00 | 120.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
AP Constructions | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 002.00 | 95 735.00 | 8 268.00 | 104 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 607.00 | 29 645.00 | 962.00 | 30 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 359.00 | 175 984.00 | 79 376.00 | 255 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BT Marchandises | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 273.00 | | 205 273.00 | 205 273.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 315 424.00 | | 315 424.00 | 315 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 457.00 | | 679 457.00 | 679 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 816.00 | 175 984.00 | 758 833.00 | 934 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 233 647.00 | 177 334.00 | | 233 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 623.00 | 56 313.00 | | 101 623.00 |
DL TOTAL (I) | 399 770.00 | 298 147.00 | | 399 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 989.00 | 280 413.00 | | 230 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 22 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 50 649.00 | | 55 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 882.00 | 51 253.00 | | 71 882.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 062.00 | 405 750.00 | | 359 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 833.00 | 703 897.00 | | 758 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 449.00 | 405 750.00 | | 203 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 364.00 | | 92 726.00 | 314 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 24 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 730.00 | 255 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 56 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 178.00 | 174 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 428.00 | | 12 726.00 | 233 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | 80 000.00 | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 654.00 | 15 060.00 | 71 730.00 | 232 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | 600.00 | 552.00 | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 464.00 | 14 460.00 | 71 178.00 | 222 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 205 273.00 | 205 273.00 | | 205 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 989.00 | 75 375.00 | 155 614.00 | 230 989.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 375.00 | 211 999.00 | 24 376.00 | 236 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 062.00 | 203 449.00 | 155 614.00 | 359 062.00 |