| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 8 990.00 | 1 920.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
AP Constructions | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 155.00 | 134 709.00 | 23 446.00 | 158 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 27 310.00 | 1 034.00 | 28 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 800.00 | 211 375.00 | 96 425.00 | 307 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BT Marchandises | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 453.00 | 12 356.00 | 157 097.00 | 169 453.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 898.00 | 12 356.00 | 365 542.00 | 377 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 698.00 | 223 731.00 | 461 967.00 | 685 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 120 683.00 | 112 352.00 | | 120 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 8 331.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 244 381.00 | 200 183.00 | | 244 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 607.00 | 4 837.00 | | 106 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | 146 630.00 | | 14 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 49 725.00 | | 62 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 32 083.00 | | 33 147.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 586.00 | 233 275.00 | | 217 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 967.00 | 433 458.00 | | 461 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 698.00 | 233 275.00 | | 135 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 837.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
FD Production vendue biens | 526 707.00 | | 526 707.00 | 526 707.00 |
FG Production vendue services | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 052.00 | | 1 115 052.00 | 1 115 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 066.00 | 939 777.00 | | 1 127 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 868.00 | 931 447.00 | | 1 082 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 198.00 | 8 331.00 | | 44 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 819.00 | | 22 981.00 | 284 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 883.00 | | 22 981.00 | 203 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 280.00 | 10 095.00 | | 201 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | 748.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 038.00 | 9 347.00 | | 193 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 332.00 | 9 247.00 | 9 223.00 | 12 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 332.00 | 9 247.00 | 9 223.00 | 12 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 332.00 | 9 247.00 | 9 223.00 | 12 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 247.00 | 9 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 151 669.00 | 151 669.00 | | 151 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 607.00 | 24 718.00 | 81 888.00 | 106 607.00 |
VI Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 197.00 | 219 197.00 | | 219 197.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 586.00 | 135 698.00 | 81 888.00 | 217 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |