| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 7 289.00 | 3 621.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
AP Constructions | 40 366.00 | 37 221.00 | 3 145.00 | 40 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 174.00 | 126 466.00 | 8 708.00 | 135 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 24 886.00 | 3 458.00 | 28 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 819.00 | 195 862.00 | 88 957.00 | 284 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BT Marchandises | 170 393.00 | | 170 393.00 | 170 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 557.00 | 12 332.00 | 182 225.00 | 194 557.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 257.00 | 12 332.00 | 417 925.00 | 430 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 076.00 | 208 194.00 | 506 882.00 | 715 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 107 887.00 | 104 327.00 | | 107 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 3 560.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 191 852.00 | 187 387.00 | | 191 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 576.00 | 18 628.00 | | 25 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 963.00 | 167 645.00 | | 160 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 125 694.00 | | 83 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 485.00 | 47 764.00 | | 45 485.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 030.00 | 359 906.00 | | 315 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 882.00 | 547 395.00 | | 506 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 158.00 | | 359 158.00 | 359 158.00 |
FD Production vendue biens | 412 306.00 | | 412 306.00 | 412 306.00 |
FG Production vendue services | 186 871.00 | | 186 871.00 | 186 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 334.00 | | 958 334.00 | 958 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 14 061.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 1 016.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 1 016.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 13 045.00 | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 357.00 | 938 640.00 | | 959 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 891.00 | 935 080.00 | | 954 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 3 560.00 | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 038.00 | | 3 100.00 | 314 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 319.00 | 284 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | 56 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 894.00 | 203 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 677.00 | | 3 100.00 | 229 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 159.00 | 6 021.00 | 32 319.00 | 222 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 1 016.00 | 3 425.00 | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 461.00 | 5 005.00 | 28 894.00 | 212 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | 514.00 | | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 818.00 | 514.00 | | 11 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 920.00 | 514.00 | 102.00 | 11 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VI Groupe et associés | 160 963.00 | 160 963.00 | | 160 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |