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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 8 242.00 | 2 668.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
AP Constructions | 40 366.00 | 38 921.00 | 1 445.00 | 40 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 174.00 | 128 019.00 | 7 155.00 | 135 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 26 098.00 | 2 246.00 | 28 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 819.00 | 201 280.00 | 83 539.00 | 284 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BT Marchandises | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 352.00 | 12 332.00 | 169 020.00 | 181 352.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 251.00 | 12 332.00 | 349 919.00 | 362 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 070.00 | 213 612.00 | 433 458.00 | 647 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 112 352.00 | 107 887.00 | | 112 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 331.00 | 4 465.00 | | 8 331.00 |
DL TOTAL (I) | 200 183.00 | 191 852.00 | | 200 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837.00 | 25 576.00 | | 4 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 630.00 | 160 963.00 | | 146 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | 83 006.00 | | 49 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 083.00 | 45 485.00 | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 275.00 | 315 030.00 | | 233 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 458.00 | 506 882.00 | | 433 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 275.00 | 315 030.00 | | 233 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 837.00 | 25 576.00 | | 4 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 459.00 | | 323 459.00 | 323 459.00 |
FD Production vendue biens | 452 890.00 | | 452 890.00 | 452 890.00 |
FG Production vendue services | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 722.00 | | 937 722.00 | 937 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 777.00 | 959 357.00 | | 939 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 447.00 | 954 891.00 | | 931 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 331.00 | 4 465.00 | | 8 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 883.00 | | | 203 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 862.00 | 5 418.00 | | 195 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 953.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 573.00 | 4 465.00 | | 188 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 345.00 | 206 422.00 | 16 923.00 | 223 345.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 275.00 | 233 275.00 | | 233 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |