| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 695.00 | 48 709.00 | 37 987.00 | 86 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 867 347.00 | 1 633 401.00 | 233 946.00 | 1 867 347.00 |
AN Terrains | 4 496 787.00 | 3 167 793.00 | 1 328 993.00 | 4 496 787.00 |
AP Constructions | 19 145 754.00 | 15 448 589.00 | 3 697 164.00 | 19 145 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 466 071.00 | 58 288 638.00 | 18 177 433.00 | 76 466 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012 341.00 | 5 520 756.00 | 1 491 585.00 | 7 012 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 347 935.00 | | 3 347 935.00 | 3 347 935.00 |
AX Avances et acomptes | 182 837.00 | | 182 837.00 | 182 837.00 |
BF Prêts | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 883 627.00 | 84 700 077.00 | 30 183 550.00 | 114 883 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932 805.00 | 132 792.00 | 3 800 013.00 | 3 932 805.00 |
BN En cours de production de biens | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 729 126.00 | 22 299.00 | 2 706 827.00 | 2 729 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 928 477.00 | 1 532 929.00 | 11 395 548.00 | 12 928 477.00 |
BZ Autres créances | 2 571 167.00 | | 2 571 167.00 | 2 571 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 2 772 301.00 | | 2 772 301.00 | 2 772 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 404 676.00 | 1 688 020.00 | 23 716 656.00 | 25 404 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 288 303.00 | 86 388 097.00 | 53 900 206.00 | 140 288 303.00 |
CU Autres participations | 2 249 860.00 | 592 191.00 | 1 657 669.00 | 2 249 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 908 000.00 | 6 908 000.00 | | 6 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |
DH Report à nouveau | -7 826 269.00 | -8 988 026.00 | | -7 826 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 946.00 | 1 161 758.00 | | 3 760 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 330.00 | 259 648.00 | | 235 330.00 |
DK Provisions réglementées | 14 898 105.00 | 15 429 133.00 | | 14 898 105.00 |
DL TOTAL (I) | 18 205 738.00 | 15 000 138.00 | | 18 205 738.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 1 620 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 645 219.00 | 1 537 866.00 | | 1 645 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 219.00 | 3 157 866.00 | | 1 669 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 476.00 | 9 682 154.00 | | 6 203 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 066.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 563.00 | 5 435.00 | | 176 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118.00 | 10 043 455.00 | | 9 883 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372 338.00 | 4 140 178.00 | | 4 372 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480.00 | 1 188 774.00 | | 1 296 480.00 |
EA Autres dettes | 11 807 074.00 | 7 682 851.00 | | 11 807 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 200.00 | 816 559.00 | | 286 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 025 249.00 | 33 566 471.00 | | 34 025 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 900 206.00 | 51 724 475.00 | | 53 900 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 931 868.00 | 51 193 403.00 | 60 125 271.00 | 8 931 868.00 |
FG Production vendue services | 1 435 559.00 | 6 582 173.00 | 8 017 732.00 | 1 435 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 427.00 | 57 775 576.00 | 68 143 003.00 | 10 367 427.00 |
FM Production stockée | | | 200 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 290 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 353 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 980 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 235 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 182 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 598 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 943 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 410 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | 2 113.00 | | 6 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767.00 | 913 527.00 | | 40 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 301 442.00 | 4 067 988.00 | | 3 301 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 843.00 | 4 983 629.00 | | 3 348 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704.00 | 205 157.00 | | 28 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693.00 | 348 017.00 | | 16 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 324.00 | 3 542 558.00 | | 3 074 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 721.00 | 4 095 732.00 | | 3 119 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 122.00 | 887 896.00 | | 229 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 176.00 | -303 737.00 | | -354 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 097 212.00 | 77 554 011.00 | | 76 097 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 267.00 | 76 392 253.00 | | 72 336 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760 946.00 | 1 161 758.00 | | 3 760 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 385 266.00 | 16 449.00 | 11 615 405.00 | 111 385 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 723.00 | 2 277 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 510 996.00 | 2 622 497.00 | 114 883 627.00 | 5 510 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 935.00 | 1 954 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 996.00 | 2 595 839.00 | 110 651 723.00 | 5 510 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 818.00 | | 170 159.00 | 1 786 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 313 311.00 | | 11 445 246.00 | 107 313 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 137.00 | 16 449.00 | | 2 285 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 510 996.00 | | | 5 510 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169 353.00 | 5 939 471.00 | 2 571 665.00 | 61 169 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 416.00 | 120 629.00 | 2 935.00 | 1 564 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 604 937.00 | 5 818 842.00 | 2 568 730.00 | 59 604 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 429 133.00 | 720 163.00 | 1 251 191.00 | 15 429 133.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157 866.00 | 240 340.00 | 1 728 987.00 | 3 157 866.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 602 051.00 | | 2 031 323.00 | 21 602 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 062.00 | 155 091.00 | 174 062.00 | 174 062.00 |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | 1 532 929.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 464 550.00 | 1 688 020.00 | 2 301 631.00 | 22 464 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 051 548.00 | 2 648 523.00 | 5 281 809.00 | 41 051 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826 360.00 | 1 862 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 163.00 | 3 301 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883 118.00 | 9 883 118.00 | | 9 883 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214 380.00 | 2 214 380.00 | | 2 214 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 460.00 | 2 023 460.00 | | 2 023 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 480.00 | 1 296 480.00 | | 1 296 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 536.00 | 448 536.00 | | 448 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
UP Prêts | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 000.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 395 548.00 | | | 11 395 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532 929.00 | | | 1 532 929.00 |
VB T. V. A. | 798 104.00 | | | 798 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964 901.00 | 3 964 901.00 | | 3 964 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 575.00 | 715 535.00 | 1 523 040.00 | 2 238 575.00 |
VI Groupe et associés | 11 358 538.00 | 11 358 538.00 | | 11 358 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 154.00 | | | 1 300 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 416.00 | | | 1 756 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 201.00 | 14 293 022.00 | 1 533 179.00 | 15 826 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 848 686.00 | 32 325 647.00 | 1 523 040.00 | 33 848 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |