| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 149.00 | 68 169.00 | 54 980.00 | 123 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 106 676.00 | 1 729 639.00 | 377 037.00 | 2 106 676.00 |
AN Terrains | 5 395 419.00 | 3 258 285.00 | 2 137 134.00 | 5 395 419.00 |
AP Constructions | 19 377 929.00 | 15 664 635.00 | 3 713 294.00 | 19 377 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 569 990.00 | 59 621 190.00 | 18 948 800.00 | 78 569 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976 761.00 | 5 638 349.00 | 1 338 412.00 | 6 976 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 769 105.00 | | 4 769 105.00 | 4 769 105.00 |
AX Avances et acomptes | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
BF Prêts | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 210 017.00 | 86 490 275.00 | 33 719 742.00 | 120 210 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287 119.00 | 97 315.00 | 4 189 804.00 | 4 287 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 764.00 | 50 963.00 | 2 176 801.00 | 2 227 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873 355.00 | 1 529 346.00 | 14 344 009.00 | 15 873 355.00 |
BZ Autres créances | 3 122 585.00 | | 3 122 585.00 | 3 122 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 556 597.00 | | 556 597.00 | 556 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 754.00 | | 267 754.00 | 267 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 423 026.00 | 1 677 625.00 | 24 745 402.00 | 26 423 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 633 043.00 | 88 167 900.00 | 58 465 143.00 | 146 633 043.00 |
CU Autres participations | 2 248 260.00 | 510 008.00 | 1 738 252.00 | 2 248 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 908 000.00 | 6 908 000.00 | | 6 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |
DH Report à nouveau | -4 065 323.00 | -7 826 269.00 | | -4 065 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777 440.00 | 3 760 946.00 | | 4 777 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 411.00 | 235 330.00 | | 211 411.00 |
DK Provisions réglementées | 14 458 052.00 | 14 898 105.00 | | 14 458 052.00 |
DL TOTAL (I) | 22 519 205.00 | 18 205 738.00 | | 22 519 205.00 |
DP Provisions pour risques | 74 200.00 | 24 000.00 | | 74 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 010 106.00 | 1 645 219.00 | | 2 010 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084 306.00 | 1 669 219.00 | | 2 084 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178 437.00 | 6 203 476.00 | | 4 178 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 864.00 | 176 563.00 | | 85 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 337.00 | 9 883 118.00 | | 10 009 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 832.00 | 4 372 338.00 | | 5 221 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 984.00 | 1 296 480.00 | | 1 500 984.00 |
EA Autres dettes | 12 795 179.00 | 11 807 074.00 | | 12 795 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 286 200.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 861 632.00 | 34 025 249.00 | | 33 861 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 465 143.00 | 53 900 206.00 | | 58 465 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
FD Production vendue biens | 9 059 791.00 | 55 111 043.00 | 64 170 834.00 | 9 059 791.00 |
FG Production vendue services | 1 917 110.00 | 7 432 255.00 | 9 349 365.00 | 1 917 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 441.00 | 62 543 298.00 | 73 532 739.00 | 10 989 441.00 |
FM Production stockée | | | -529 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 795 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 726 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 073 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 480 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 221 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 889 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 656 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 523.00 | |
GE Autres charges | | | 293 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 473 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 834.00 | 6 635.00 | | 141 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 717.00 | 40 767.00 | | 47 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 115 040.00 | 3 301 442.00 | | 3 115 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304 591.00 | 3 348 843.00 | | 3 304 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 120.00 | 28 704.00 | | 26 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 375.00 | 16 693.00 | | 21 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158 508.00 | 3 074 324.00 | | 3 158 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206 003.00 | 3 119 721.00 | | 3 206 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 589.00 | 229 122.00 | | 98 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 204.00 | -354 176.00 | | -334 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 780 525.00 | 76 097 212.00 | | 79 780 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 003 086.00 | 72 336 267.00 | | 75 003 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777 440.00 | 3 760 946.00 | | 4 777 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 883 627.00 | | 13 865 491.00 | 114 883 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 618.00 | 2 798 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 992 207.00 | 2 546 895.00 | 120 210 017.00 | 5 992 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 074.00 | 2 229 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 207.00 | 2 283 202.00 | 115 181 947.00 | 5 992 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 042.00 | | 509 857.00 | 1 954 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 651 723.00 | | 12 805 634.00 | 110 651 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 862.00 | | 550 000.00 | 2 277 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537 159.00 | 6 221 053.00 | 2 493 096.00 | 64 537 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 110.00 | 349 773.00 | 234 074.00 | 1 682 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 855 048.00 | 5 871 280.00 | 2 259 022.00 | 62 855 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 898 105.00 | 731 632.00 | 1 171 686.00 | 14 898 105.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669 219.00 | 477 755.00 | 62 668.00 | 1 669 219.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 570 728.00 | | 1 855 576.00 | 19 570 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 091.00 | 141 609.00 | 148 422.00 | 155 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532 929.00 | | 3 583.00 | 1 532 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850 938.00 | 141 609.00 | 2 089 763.00 | 21 850 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 418 262.00 | 1 350 997.00 | 3 324 117.00 | 38 418 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 133.00 | 203 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764 864.00 | 3 034 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009 337.00 | 10 009 337.00 | | 10 009 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693 819.00 | 2 693 819.00 | | 2 693 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205 228.00 | 2 205 228.00 | | 2 205 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 984.00 | 1 500 984.00 | | 1 500 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 412.00 | 1 164 412.00 | | 1 164 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 7 734.00 | 1 732.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 250.00 | | | 542 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 344 009.00 | | | 14 344 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529 346.00 | | | 1 529 346.00 |
VB T. V. A. | 1 371 475.00 | | | 1 371 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 116.00 | 863 778.00 | 2 945 338.00 | 4 169 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 630 767.00 | 11 630 767.00 | | 11 630 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 659 854.00 | | | 2 659 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 313.00 | | | 729 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 158.00 | | | 1 723 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 754.00 | | | 267 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 813 678.00 | 17 112 502.00 | 2 701 176.00 | 19 813 678.00 |
VW T.V.A. | 176 571.00 | 176 571.00 | | 176 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 775 768.00 | 30 470 430.00 | 2 945 338.00 | 33 775 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |