| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 149.00 | 82 591.00 | 40 558.00 | 123 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 952 147.00 | 2 028 224.00 | 1 923 923.00 | 3 952 147.00 |
AN Terrains | 5 468 621.00 | 3 573 161.00 | 1 895 460.00 | 5 468 621.00 |
AP Constructions | 19 467 929.00 | 15 336 939.00 | 4 130 990.00 | 19 467 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 927 042.00 | 63 100 302.00 | 16 826 740.00 | 79 927 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150 431.00 | 6 204 169.00 | 946 263.00 | 7 150 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 440 052.00 | | 5 440 052.00 | 5 440 052.00 |
AX Avances et acomptes | 228 278.00 | | 228 278.00 | 228 278.00 |
BF Prêts | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 554 162.00 | 90 325 386.00 | 34 228 776.00 | 124 554 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145 742.00 | 338 526.00 | 4 807 216.00 | 5 145 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 136 853.00 | 218 756.00 | 2 918 097.00 | 3 136 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745 280.00 | 1 529 346.00 | 13 215 933.00 | 14 745 280.00 |
BZ Autres créances | 2 628 110.00 | | 2 628 110.00 | 2 628 110.00 |
CF Disponibilités | 858 453.00 | | 858 453.00 | 858 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401 427.00 | | 1 401 427.00 | 1 401 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 146 986.00 | 2 086 628.00 | 26 060 358.00 | 28 146 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 701 148.00 | 92 412 014.00 | 60 289 134.00 | 152 701 148.00 |
CU Autres participations | 2 248 260.00 | | 2 248 260.00 | 2 248 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 908 000.00 | 6 908 000.00 | | 6 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 232.00 | 229 626.00 | | 265 232.00 |
DH Report à nouveau | 676 511.00 | -4 065 323.00 | | 676 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 593.00 | 4 777 440.00 | | 4 102 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 258.00 | 211 411.00 | | 305 258.00 |
DK Provisions réglementées | 14 503 836.00 | 14 458 052.00 | | 14 503 836.00 |
DL TOTAL (I) | 26 761 430.00 | 22 519 205.00 | | 26 761 430.00 |
DP Provisions pour risques | 230 973.00 | 74 200.00 | | 230 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 003 134.00 | 2 010 106.00 | | 2 003 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234 107.00 | 2 084 306.00 | | 2 234 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 975.00 | 4 178 437.00 | | 4 038 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 287.00 | 85 864.00 | | 285 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174 507.00 | 10 009 337.00 | | 10 174 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000 708.00 | 5 221 832.00 | | 5 000 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576 044.00 | 1 500 984.00 | | 1 576 044.00 |
EA Autres dettes | 8 839 038.00 | 12 795 179.00 | | 8 839 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 038.00 | 70 000.00 | | 1 379 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 293 596.00 | 33 861 632.00 | | 31 293 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 289 134.00 | 58 465 143.00 | | 60 289 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 977 481.00 | 61 036 136.00 | 69 013 617.00 | 7 977 481.00 |
FG Production vendue services | 2 512 416.00 | 2 433 605.00 | 4 946 021.00 | 2 512 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 897.00 | 63 469 741.00 | 73 959 638.00 | 10 489 897.00 |
FM Production stockée | | | 909 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 276 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 554 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 025 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 176 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 193 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 773.00 | |
GE Autres charges | | | 143 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 718 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 812 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 360.00 | 141 834.00 | | 24 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 904 427.00 | 3 115 040.00 | | 16 904 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 928 787.00 | 3 304 591.00 | | 16 928 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | 26 120.00 | | 7 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 157 474.00 | 3 158 508.00 | | 18 157 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165 006.00 | 3 206 003.00 | | 18 165 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236 219.00 | 98 589.00 | | -1 236 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 327.00 | -334 204.00 | | -156 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 805 931.00 | 79 780 525.00 | | 95 805 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 703 338.00 | 75 003 086.00 | | 91 703 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102 593.00 | 4 777 440.00 | | 4 102 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 210.00 | | 10 157.00 | 120 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 675.00 | 1 138.00 | 124 554.00 | 4 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 1 136.00 | 117 682.00 | 4 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 1 845.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 182.00 | | 8 312.00 | 115 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 265.00 | 5 997.00 | 1 136.00 | 68 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 313.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | 5 684.00 | 1 136.00 | 66 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 458.00 | 1 085.00 | 1 040.00 | 14 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084.00 | 329.00 | 179.00 | 2 084.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 715.00 | 15 309.00 | 15 825.00 | 17 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148.00 | 551.00 | 142.00 | 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 903.00 | 15 859.00 | 16 477.00 | 19 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 445.00 | 17 274.00 | 17 696.00 | 36 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 281.00 | |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 408.00 | 16 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UP Prêts | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019.00 | 1 109.00 | 2 790.00 | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 323.00 | 17 247.00 | 2 076.00 | 19 323.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 010.00 | 28 100.00 | 2 790.00 | 31 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |