| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 97.00 | 26.00 | 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 2 490.00 | 1 462.00 | 3 952.00 |
AN Terrains | 5 630.00 | 3 674.00 | 1 956.00 | 5 630.00 |
AP Constructions | 19 605.00 | 15 447.00 | 4 158.00 | 19 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 947.00 | 65 953.00 | 16 994.00 | 82 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | 6 346.00 | 996.00 | 7 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
AX Avances et acomptes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BF Prêts | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 243.00 | 94 008.00 | 37 235.00 | 131 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | 168.00 | 5 791.00 | 5 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 718.00 | 480.00 | 3 238.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092.00 | 1 590.00 | 10 502.00 | 12 092.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609.00 | 2 238.00 | 25 371.00 | 27 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 852.00 | 96 246.00 | 62 606.00 | 158 852.00 |
CU Autres participations | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 265.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 4 574.00 | 677.00 | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | 4 103.00 | | 5 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | 305.00 | | 256.00 |
DK Provisions réglementées | 14 160.00 | 14 504.00 | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 31 689.00 | 26 761.00 | | 31 689.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | 231.00 | | 35.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 387.00 | 2 003.00 | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421.00 | 2 234.00 | | 2 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531.00 | 4 039.00 | | 4 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 285.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 175.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | 5 001.00 | | 5 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 576.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 8 839.00 | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | 1 379.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 496.00 | 31 294.00 | | 28 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 606.00 | 60 289.00 | | 62 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 516.00 | 56 787.00 | 64 303.00 | 7 516.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | 5 034.00 | 6 299.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781.00 | 61 820.00 | 70 602.00 | 8 781.00 |
FM Production stockée | | | 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 203.00 | 16 904.00 | | 3 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 16 929.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | 18 157.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 18 165.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -1 236.00 | | -243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | -156.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 552.00 | 95 806.00 | | 80 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 231.00 | 91 703.00 | | 75 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | 4 103.00 | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 554.00 | | 12 950.00 | 124 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 885.00 | 1 376.00 | 131 243.00 | 4 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 1 374.00 | 124 248.00 | 4 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 682.00 | | 12 825.00 | 117 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 125.00 | 2 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 126.00 | 6 879.00 | 1 366.00 | 73 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 476.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 016.00 | 6 403.00 | 1 366.00 | 71 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 504.00 | 1 028.00 | 1 372.00 | 14 504.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 234.00 | 641.00 | 454.00 | 2 234.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 199.00 | | 1 831.00 | 17 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557.00 | 642.00 | 551.00 | 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | 61.00 | | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 286.00 | 702.00 | 2 382.00 | 19 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 023.00 | 2 372.00 | 4 208.00 | 36 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 1 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 388.00 | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UP Prêts | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173.00 | 1 126.00 | 2 874.00 | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 484.00 | 15 288.00 | 2 195.00 | 17 484.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427.00 | 25 379.00 | 2 874.00 | 28 427.00 |