| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 469.00 | 172 013.00 | 30 456.00 | 202 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 528 226.00 | 3 976 115.00 | 552 111.00 | 4 528 226.00 |
AN Terrains | 6 057 465.00 | 3 974 510.00 | 2 082 955.00 | 6 057 465.00 |
AP Constructions | 21 208 669.00 | 15 912 321.00 | 5 296 348.00 | 21 208 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 982 311.00 | 75 384 398.00 | 22 597 913.00 | 97 982 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498 383.00 | 6 843 721.00 | 1 654 662.00 | 8 498 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 335 832.00 | | 9 335 832.00 | 9 335 832.00 |
AX Avances et acomptes | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BF Prêts | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 110.00 | | 267 110.00 | 267 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 368 414.00 | 106 263 078.00 | 44 105 336.00 | 150 368 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737 618.00 | 192 101.00 | 6 545 517.00 | 6 737 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 097 998.00 | 390 666.00 | 3 707 332.00 | 4 097 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 361 833.00 | | 16 361 833.00 | 16 361 833.00 |
BZ Autres créances | 11 505 407.00 | | 11 505 407.00 | 11 505 407.00 |
CF Disponibilités | 1 319 121.00 | | 1 319 121.00 | 1 319 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 606.00 | | 622 606.00 | 622 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 801 478.00 | 582 767.00 | 40 218 711.00 | 40 801 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 169 892.00 | 106 845 845.00 | 84 324 048.00 | 191 169 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
CU Autres participations | 2 251 260.00 | | 2 251 260.00 | 2 251 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 908 000.00 | 6 908 000.00 | | 6 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 800.00 | 690 800.00 | | 690 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 911 814.00 | 9 173 413.00 | | 10 911 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 578.00 | 1 738 401.00 | | 897 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674 846.00 | 336 525.00 | | 674 846.00 |
DK Provisions réglementées | 12 073 050.00 | 13 057 940.00 | | 12 073 050.00 |
DL TOTAL (I) | 32 156 087.00 | 31 905 079.00 | | 32 156 087.00 |
DP Provisions pour risques | 975 102.00 | 405 800.00 | | 975 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020 462.00 | 2 448 556.00 | | 2 020 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995 564.00 | 2 854 356.00 | | 2 995 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 030 690.00 | 6 816 177.00 | | 8 030 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 895.00 | 155 895.00 | | 155 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 950.00 | 276 457.00 | | 242 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438 659.00 | 12 327 342.00 | | 16 438 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546 384.00 | 4 564 020.00 | | 5 546 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 264.00 | 1 038 651.00 | | 806 264.00 |
EA Autres dettes | 17 310 460.00 | 12 963 313.00 | | 17 310 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 097.00 | 1 207 617.00 | | 641 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 172 397.00 | 39 349 473.00 | | 49 172 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 324 048.00 | 74 108 908.00 | | 84 324 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 213 618.00 | 36 489 971.00 | | 45 213 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 595.00 | 410 456.00 | | 13 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 093 120.00 | 65 359 404.00 | 73 452 524.00 | 8 093 120.00 |
FG Production vendue services | 3 012 280.00 | 5 996 921.00 | 9 009 201.00 | 3 012 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 400.00 | 71 356 325.00 | 82 461 725.00 | 11 105 400.00 |
FM Production stockée | | | 802 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 552 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 301 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 852 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 067 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 306 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 613 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 744 602.00 | |
GE Autres charges | | | 258 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 085 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 799 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 803 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787 671.00 | 13 370.00 | | 787 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 676.00 | 90 380.00 | | 413 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 110 947.00 | 2 518 969.00 | | 3 110 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524 623.00 | 2 609 350.00 | | 3 524 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 658.00 | 16 559.00 | | 2 510 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 293.00 | 7 834.00 | | 8 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205 473.00 | 2 039 110.00 | | 2 205 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724 424.00 | 2 063 504.00 | | 4 724 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199 802.00 | 545 846.00 | | -1 199 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 389.00 | -6 442.00 | | -238 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 632 291.00 | 83 796 196.00 | | 97 632 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 734 714.00 | 82 057 795.00 | | 96 734 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 578.00 | 1 738 401.00 | | 897 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 652 102.00 | | 18 335 915.00 | 143 652 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 483.00 | 2 518 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 430 463.00 | 3 189 140.00 | 150 368 414.00 | 8 430 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430 463.00 | 2 388 657.00 | 143 119 363.00 | 8 430 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465 974.00 | | 264 722.00 | 4 465 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 868 517.00 | | 18 069 966.00 | 135 868 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 611.00 | | 1 227.00 | 3 317 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 321 838.00 | | | 8 321 838.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 388 192.00 | 8 343 317.00 | 2 540 364.00 | 88 388 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619 550.00 | 528 578.00 | | 3 619 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 768 642.00 | 7 814 739.00 | 2 540 364.00 | 84 768 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 057 940.00 | 600 658.00 | 1 585 549.00 | 13 057 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854 356.00 | 822 602.00 | 681 395.00 | 2 854 356.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 976 909.00 | | 904 976.00 | 12 976 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 265.00 | 392 359.00 | 280 857.00 | 471 265.00 |
6T Sur comptes clients | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 474 086.00 | 392 359.00 | 1 211 744.00 | 13 474 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 386 382.00 | 1 815 619.00 | 3 478 688.00 | 29 386 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 961.00 | 614 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 658.00 | 2 863 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438 659.00 | 16 438 659.00 | | 16 438 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127 353.00 | 3 127 353.00 | | 3 127 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 693.00 | 1 963 693.00 | | 1 963 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 264.00 | 806 264.00 | | 806 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 310 460.00 | 17 310 460.00 | | 17 310 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 097.00 | 641 097.00 | | 641 097.00 |
UP Prêts | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
UX Autres créances clients | 16 361 833.00 | 16 361 833.00 | | 16 361 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VB T. V. A. | 1 816 385.00 | 1 816 385.00 | | 1 816 385.00 |
VC Groupe et associés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017 094.00 | 4 301 265.00 | 3 715 830.00 | 8 017 094.00 |
VI Groupe et associés | 155 895.00 | 155 895.00 | | 155 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 983 916.00 | | | 3 983 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372 543.00 | | | 2 372 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386 897.00 | 9 386 897.00 | | 9 386 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 606.00 | 622 606.00 | | 622 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 756 942.00 | 28 756 942.00 | | 28 756 942.00 |
VW T.V.A. | 340 624.00 | 340 624.00 | | 340 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 929 448.00 | 45 213 618.00 | 3 715 830.00 | 48 929 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |