| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 149.00 | 110 976.00 | 12 174.00 | 123 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 119 649.00 | 2 967 228.00 | 1 152 421.00 | 4 119 649.00 |
AN Terrains | 5 708 818.00 | 3 776 636.00 | 1 932 182.00 | 5 708 818.00 |
AP Constructions | 20 147 712.00 | 15 431 272.00 | 4 716 440.00 | 20 147 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 308 467.00 | 68 505 805.00 | 20 802 663.00 | 89 308 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496 965.00 | 6 519 288.00 | 977 677.00 | 7 496 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 952 508.00 | | 6 952 508.00 | 6 952 508.00 |
AX Avances et acomptes | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 960.00 | | 1 063 960.00 | 1 063 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 262 377.00 | 97 311 204.00 | 39 951 173.00 | 137 262 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127 759.00 | 326 450.00 | 4 801 309.00 | 5 127 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 210 017.00 | 440 494.00 | 2 769 523.00 | 3 210 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951 791.00 | 1 554 692.00 | 11 397 098.00 | 12 951 791.00 |
BZ Autres créances | 3 939 317.00 | | 3 939 317.00 | 3 939 317.00 |
CF Disponibilités | 1 463 397.00 | | 1 463 397.00 | 1 463 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 351.00 | | 372 351.00 | 372 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 176 553.00 | 2 321 637.00 | 24 854 916.00 | 27 176 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 438 930.00 | 99 632 840.00 | 64 806 089.00 | 164 438 930.00 |
CU Autres participations | 2 251 260.00 | | 2 251 260.00 | 2 251 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 908 000.00 | 6 908 000.00 | | 6 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 800.00 | 470 361.00 | | 690 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 674 226.00 | 4 573 974.00 | | 9 674 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 813.00 | 5 320 690.00 | | -500 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 322.00 | 255 618.00 | | 221 322.00 |
DK Provisions réglementées | 13 932 210.00 | 14 160 245.00 | | 13 932 210.00 |
DL TOTAL (I) | 30 925 745.00 | 31 688 889.00 | | 30 925 745.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 34 500.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 395 664.00 | 2 386 964.00 | | 2 395 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 488 664.00 | 2 421 464.00 | | 2 488 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354 079.00 | 4 531 002.00 | | 5 354 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 748.00 | 69 284.00 | | 27 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575 149.00 | 10 884 718.00 | | 10 575 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062 114.00 | 5 026 573.00 | | 4 062 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047 292.00 | 1 780 871.00 | | 1 047 292.00 |
EA Autres dettes | 9 665 299.00 | 5 273 049.00 | | 9 665 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 000.00 | 939 656.00 | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 391 680.00 | 28 505 152.00 | | 31 391 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 806 089.00 | 62 615 505.00 | | 64 806 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 881 955.00 | 25 378 750.00 | | 27 881 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 107.00 | 357 568.00 | | 355 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 098 050.00 | 54 924 158.00 | 62 022 207.00 | 7 098 050.00 |
FG Production vendue services | 1 017 176.00 | 3 469 061.00 | 4 486 238.00 | 1 017 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 115 226.00 | 58 393 219.00 | 66 508 445.00 | 8 115 226.00 |
FM Production stockée | | | -507 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 002 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 433 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 200 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 981 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 059 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 200.00 | |
GE Autres charges | | | 435 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 063 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 493 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 388 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 081.00 | 89 640.00 | | 97 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 425 004.00 | 3 203 184.00 | | 2 425 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522 085.00 | 3 325 026.00 | | 2 522 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 180.00 | 8 928.00 | | 21 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 544 770.00 | 3 502 824.00 | | 2 544 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565 951.00 | 3 568 092.00 | | 2 565 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 866.00 | -243 067.00 | | -43 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -640.00 | 91 870.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 867.00 | 185 589.00 | | -223 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 449 733.00 | 80 551 510.00 | | 76 449 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 950 546.00 | 75 230 820.00 | | 76 950 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 813.00 | 5 320 690.00 | | -500 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 242 909.00 | | 18 656 755.00 | 131 242 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | 3 317 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 637 287.00 | 137 262 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635 420.00 | 129 702 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075 296.00 | | 167 501.00 | 4 075 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 248 386.00 | | 18 089 044.00 | 124 248 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 227.00 | | 400 210.00 | 2 919 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 640 288.00 | 7 037 827.00 | 2 452 091.00 | 78 640 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 036.00 | 491 167.00 | | 2 587 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 053 252.00 | 6 546 660.00 | 2 452 091.00 | 76 053 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 160 245.00 | 914 552.00 | 1 142 587.00 | 14 160 245.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421 464.00 | 274 700.00 | 207 500.00 | 2 421 464.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 367 596.00 | | 1 282 417.00 | 15 367 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 304.00 | 692 611.00 | 573 971.00 | 648 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 589 856.00 | | 35 164.00 | 1 589 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605 756.00 | 692 611.00 | 1 891 552.00 | 17 605 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 187 465.00 | 1 881 863.00 | 3 241 639.00 | 34 187 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 811.00 | 816 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914 552.00 | 2 425 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 575 149.00 | 10 575 149.00 | | 10 575 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 882.00 | 2 194 882.00 | | 2 194 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 607.00 | 1 757 607.00 | | 1 757 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047 292.00 | 1 047 292.00 | | 1 047 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665 299.00 | 9 665 299.00 | | 9 665 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | 1 870.00 | 479.00 | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063 960.00 | 60 012.00 | 1 003 948.00 | 1 063 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 422 444.00 | 11 422 444.00 | | 11 422 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529 346.00 | 1 529 346.00 | | 1 529 346.00 |
VB T. V. A. | 1 911 515.00 | 1 911 515.00 | | 1 911 515.00 |
VC Groupe et associés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 107.00 | 355 107.00 | | 355 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 972.00 | 1 516 995.00 | 3 481 977.00 | 4 998 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233 413.00 | | | 2 233 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 874.00 | | | 1 407 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 479.00 | 1 804 479.00 | | 1 804 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 351.00 | 372 351.00 | | 372 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 329 768.00 | 17 325 341.00 | 1 004 427.00 | 18 329 768.00 |
VW T.V.A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 363 932.00 | 27 881 955.00 | 3 481 977.00 | 31 363 932.00 |