| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 867.00 | 62 585.00 | 45 282.00 | 107 867.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101 184.00 | 4 813 374.00 | 2 287 810.00 | 7 101 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 929.00 | 564 434.00 | 183 494.00 | 747 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 867.00 | 5 518 065.00 | 2 681 802.00 | 8 199 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 688.00 | | 244 688.00 | 244 688.00 |
BN En cours de production de biens | 473 499.00 | 201 019.00 | 272 480.00 | 473 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 833.00 | 37 335.00 | 1 052 498.00 | 1 089 833.00 |
BZ Autres créances | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 416.00 | | 504 416.00 | 504 416.00 |
CF Disponibilités | 501 890.00 | | 501 890.00 | 501 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 610.00 | 238 354.00 | 2 739 256.00 | 2 977 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 477.00 | 5 756 419.00 | 5 421 059.00 | 11 177 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 751 593.00 | 1 644 667.00 | | 1 751 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 860.00 | 406 926.00 | | 366 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 583.00 | 14 022.00 | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 536.00 | 2 203 115.00 | | 2 268 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 961.00 | 2 116 478.00 | | 2 228 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 862.00 | 412 208.00 | | 413 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 635.00 | 595 839.00 | | 509 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 587.00 | | |
EA Autres dettes | 65.00 | 13.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 523.00 | 3 129 125.00 | | 3 152 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 059.00 | 5 332 241.00 | | 5 421 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 212.00 | 1 702 318.00 | | 1 669 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 341 110.00 | 1 587 513.00 | 5 928 623.00 | 4 341 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 110.00 | 1 587 513.00 | 5 928 623.00 | 4 341 110.00 |
FM Production stockée | | | 28 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 942.00 | 29 412.00 | | 25 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 440.00 | 573 966.00 | | 43 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | 573 966.00 | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 561 478.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 091.00 | 12 488.00 | | 43 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 847.00 | 171 124.00 | | 123 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 242.00 | 6 452 772.00 | | 6 036 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 381.00 | 6 045 846.00 | | 5 669 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 860.00 | 406 926.00 | | 366 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 813.00 | 171 059.00 | | 190 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 072.00 | | 930 480.00 | 7 271 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 8 199 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 809.00 | | 305 209.00 | 301 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 7 849 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 809.00 | | 3 400.00 | 301 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923 717.00 | | 927 080.00 | 6 923 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 215.00 | 732 534.00 | 1 684.00 | 4 787 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 238.00 | 16 019.00 | | 124 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662 978.00 | 716 515.00 | 1 684.00 | 4 662 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 933.00 | 12 086.00 | | 188 933.00 |
6T Sur comptes clients | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 268.00 | 12 086.00 | | 226 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 268.00 | 12 086.00 | | 226 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 862.00 | 413 862.00 | | 413 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 384.00 | 283 384.00 | | 283 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 180.00 | | | 1 045 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VB T. V. A. | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 996.00 | 742 685.00 | 1 483 311.00 | 2 225 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 774.00 | | | 844 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 857.00 | | | 766 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 891.00 | 1 208 465.00 | 66 426.00 | 1 274 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 523.00 | 1 669 212.00 | 1 483 311.00 | 3 152 523.00 |