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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 374.00 | 116 567.00 | 9 807.00 | 126 374.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331 214.00 | 7 408 349.00 | 2 922 865.00 | 10 331 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 779.00 | 740 184.00 | 338 595.00 | 1 078 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 236.00 | 8 342 772.00 | 3 437 464.00 | 11 780 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 960.00 | | 319 960.00 | 319 960.00 |
BN En cours de production de biens | 620 887.00 | 243 280.00 | 377 606.00 | 620 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 418.00 | 63 364.00 | 1 517 053.00 | 1 580 418.00 |
BZ Autres créances | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CF Disponibilités | 2 596 593.00 | | 2 596 593.00 | 2 596 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 499.00 | 306 644.00 | 5 073 854.00 | 5 380 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 160 734.00 | 8 649 416.00 | 8 511 318.00 | 17 160 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 305 673.00 | 2 102 106.00 | | 2 305 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 193.00 | 203 568.00 | | -172 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 522.00 | 247 914.00 | | 303 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 502.00 | 2 691 088.00 | | 2 574 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385 844.00 | 2 716 356.00 | | 4 385 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 142.00 | 568 463.00 | | 919 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 422.00 | 501 808.00 | | 577 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170.00 | 286 105.00 | | 9 170.00 |
EA Autres dettes | 45 238.00 | 427 810.00 | | 45 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 817.00 | 4 500 542.00 | | 5 936 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 318.00 | 7 191 629.00 | | 8 511 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 565.00 | 2 779 782.00 | | 4 069 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 189 797.00 | 2 540 270.00 | 6 730 067.00 | 4 189 797.00 |
FG Production vendue services | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 317.00 | 2 540 270.00 | 6 756 587.00 | 4 216 317.00 |
FM Production stockée | | | 81 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 073.00 | 69 222.00 | | 29 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 282.00 | 2 400.00 | | 8 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 112.00 | 125 497.00 | | 121 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 394.00 | 127 897.00 | | 129 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | 13 202.00 | | 11 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 601.00 | 5 869.00 | | 61 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 604.00 | 19 071.00 | | 72 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 790.00 | 108 825.00 | | 56 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 624.00 | 7 563 666.00 | | 6 997 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 817.00 | 7 360 098.00 | | 7 169 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 193.00 | 203 568.00 | | -172 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 679.00 | 132 036.00 | | 48 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129 897.00 | | 712 250.00 | 11 129 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 111.00 | 11 780 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 111.00 | 11 409 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760 166.00 | | 711 738.00 | 10 760 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 016.00 | | 512.00 | 46 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338 892.00 | 1 004 390.00 | 510.00 | 7 338 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 537.00 | 3 701.00 | | 190 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148 354.00 | 1 000 689.00 | 510.00 | 7 148 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 671.00 | 9 609.00 | | 233 671.00 |
6T Sur comptes clients | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 036.00 | 9 609.00 | | 297 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 036.00 | 9 609.00 | | 297 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 142.00 | 919 142.00 | | 919 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 998.00 | 227 998.00 | | 227 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 580.00 | 309 580.00 | | 309 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 591.00 | 1 513 591.00 | | 1 513 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
VB T. V. A. | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 663.00 | 1 006 663.00 | | 1 006 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 181.00 | 1 511 929.00 | 1 852 939.00 | 3 379 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 662.00 | | | 546 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 447.00 | 1 720 827.00 | 88 620.00 | 1 809 447.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 817.00 | 4 069 565.00 | 1 852 939.00 | 5 936 817.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |