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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 867.00 | 79 625.00 | 28 242.00 | 107 867.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716 289.00 | 4 711 749.00 | 3 004 540.00 | 7 716 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 225.00 | 582 566.00 | 225 658.00 | 808 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 250.00 | 5 451 611.00 | 3 426 639.00 | 8 878 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
BN En cours de production de biens | 564 426.00 | 211 855.00 | 352 571.00 | 564 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 634.00 | 37 748.00 | 1 076 886.00 | 1 114 634.00 |
BZ Autres créances | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 701.00 | | 434 701.00 | 434 701.00 |
CF Disponibilités | 1 140 446.00 | | 1 140 446.00 | 1 140 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 718.00 | 249 603.00 | 3 334 115.00 | 3 583 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 968.00 | 5 701 214.00 | 6 760 754.00 | 12 461 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 453.00 | 1 751 593.00 | | 1 868 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 748.00 | 366 860.00 | | 611 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 143.00 | 12 583.00 | | 11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 844.00 | 2 268 536.00 | | 2 628 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 013.00 | 2 228 961.00 | | 2 474 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 988.00 | 413 862.00 | | 366 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 154.00 | 509 635.00 | | 491 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 689.00 | | | 799 689.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 910.00 | 3 152 523.00 | | 4 131 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 754.00 | 5 421 059.00 | | 6 760 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 666.00 | 1 669 212.00 | | 2 619 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 664 337.00 | 1 779 516.00 | 6 443 853.00 | 4 664 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 337.00 | 1 779 516.00 | 6 443 853.00 | 4 664 337.00 |
FM Production stockée | | | 90 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 249.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 846.00 | 25 942.00 | | 29 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 690.00 | 43 440.00 | | 297 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 690.00 | 43 440.00 | | 297 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 348.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 348.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 926.00 | 43 091.00 | | 296 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 736.00 | 123 847.00 | | 190 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 015.00 | 6 036 242.00 | | 6 872 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 268.00 | 5 669 381.00 | | 6 260 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 748.00 | 366 860.00 | | 611 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 557.00 | 190 813.00 | | 121 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199 867.00 | | 1 530 973.00 | 8 199 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 590.00 | 8 878 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 590.00 | 8 524 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 209.00 | | | 305 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849 113.00 | | 1 527 991.00 | 7 849 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 546.00 | | 2 982.00 | 45 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 065.00 | 786 137.00 | 852 590.00 | 5 518 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 257.00 | 17 040.00 | | 140 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377 808.00 | 769 097.00 | 852 590.00 | 5 377 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 019.00 | 10 836.00 | | 201 019.00 |
6T Sur comptes clients | 37 335.00 | 413.00 | | 37 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 354.00 | 11 249.00 | | 238 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 354.00 | 11 249.00 | | 238 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 988.00 | 366 988.00 | | 366 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 385.00 | 257 385.00 | | 257 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 689.00 | 799 689.00 | | 799 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 391.00 | | | 1 069 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 971.00 | 959 168.00 | 1 906 803.00 | 2 865 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 105.00 | | | 1 475 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 130.00 | | | 835 130.00 |
VP Divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 007.00 | 1 177 159.00 | 69 848.00 | 1 247 007.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 469.00 | 2 619 666.00 | 1 906 803.00 | 4 526 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |