| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 374.00 | 95 043.00 | 31 330.00 | 126 374.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724 564.00 | 5 557 107.00 | 3 167 457.00 | 8 724 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 153.00 | 622 339.00 | 233 813.00 | 856 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 022 532.00 | 6 352 161.00 | 3 670 371.00 | 10 022 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 698.00 | | 300 698.00 | 300 698.00 |
BN En cours de production de biens | 591 370.00 | 221 354.00 | 370 016.00 | 591 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 661.00 | 289.00 | 1 090 372.00 | 1 090 661.00 |
BZ Autres créances | 294 579.00 | | 294 579.00 | 294 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CF Disponibilités | 887 746.00 | | 887 746.00 | 887 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 896.00 | 221 642.00 | 3 037 254.00 | 3 258 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 428.00 | 6 573 803.00 | 6 707 624.00 | 13 281 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 580 201.00 | 1 868 453.00 | | 1 580 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 904.00 | 611 748.00 | | 521 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 217.00 | 11 143.00 | | 129 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 823.00 | 2 628 844.00 | | 2 368 823.00 |
DP Provisions pour risques | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 265.00 | 2 474 013.00 | | 2 823 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 540.00 | 366 988.00 | | 597 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 186.00 | 491 154.00 | | 348 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 483.00 | 799 689.00 | | 203 483.00 |
EA Autres dettes | 300 095.00 | 65.00 | | 300 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 784.00 | 4 131 910.00 | | 4 303 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 624.00 | 6 760 754.00 | | 6 707 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 357.00 | 2 619 667.00 | | 2 563 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 474 490.00 | 2 538 818.00 | 7 013 308.00 | 4 474 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 490.00 | 2 538 818.00 | 7 013 308.00 | 4 474 490.00 |
FM Production stockée | | | 26 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 017.00 | |
GE Autres charges | | | 38 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 644.00 | 29 846.00 | | 69 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 367.00 | 297 690.00 | | 84 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 297.00 | 297 690.00 | | 86 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 764.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 248.00 | 764.00 | | 30 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 049.00 | 296 926.00 | | 56 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 897.00 | 190 736.00 | | 125 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 604.00 | 6 872 015.00 | | 7 235 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 699.00 | 6 260 268.00 | | 6 713 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 904.00 | 611 748.00 | | 521 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 470.00 | 121 557.00 | | 103 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 250.00 | | 1 187 407.00 | 8 878 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 126.00 | 10 022 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 126.00 | 9 650 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 209.00 | | 18 507.00 | 305 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 524 514.00 | | 1 168 701.00 | 8 524 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 528.00 | | 200.00 | 48 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451 611.00 | 914 353.00 | 13 803.00 | 5 451 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 296.00 | 15 419.00 | | 157 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 315.00 | 898 934.00 | 13 803.00 | 5 294 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 211 855.00 | 9 499.00 | | 211 855.00 |
6T Sur comptes clients | 37 748.00 | | 37 459.00 | 37 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 603.00 | 9 499.00 | 37 459.00 | 249 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 603.00 | 44 516.00 | 37 459.00 | 249 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 516.00 | 37 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 540.00 | 597 540.00 | | 597 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 483.00 | 203 483.00 | | 203 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 095.00 | 300 095.00 | | 300 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 249.00 | | | 1 090 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 420.00 | 1 079 993.00 | 1 740 427.00 | 2 820 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 512.00 | | | 1 245 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 868.00 | | | 1 028 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 649.00 | 1 423 631.00 | 25 018.00 | 1 448 649.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 784.00 | 2 563 357.00 | 1 740 427.00 | 4 303 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |